El Ibex, buscando el suelo de corto plazo.

Publicado por bolsaibex - 06/02/10 a las 11:02:04 am

El pasado miercoles con nuestro artículo Ibex, el peor índice del año y bajando. nos anticipamos al crack del jueves  (http://financialred.com/crash-bolsa-espanola/)  que evidentemente se veía venir. La mayoria de los blogs y periódicos financieros se hicieron eco del mismo ayer viernes. Como ya sabemos y estamos acostumbrados el mundo bursatil esta lleno de historiadores que cuentan lo que ha pasado, lo cierto es que lo hacen muy bien, aunque no deja de ser historia para los libros de texto.

En la linea de intentar anticiparnos para ser utiles a los que nos leen vamos a ver los niveles claves donde cerrar los largos y empezar a tomar posiciones alcistas, no vamos a explicar el pasado porque para eso tienen otros muchos analistas. Un poquito de auto bombo: La frase de nuestro artículo “…( apuestas bajistas) sobre BBVA, SAN, BKT, POP, BAN, SAB, …, la verdad es que gráficamente el futuro bancario español se ve muy, muy negro. ” se ha traducido en caídas medias del 8% entre el jueves y el viernes…. permitannos sacar un poco de pecho sobre este comentario. Un 8% en dos días es al menos dos años de rendimiento en un deposito bancario actual.

Vamos a analizar el ibex y determinar los niveles de cierre de cortos y apertura de largos. El viernes nuestro indice que empezo muy mal acabo cerrando mejor que el resto, BBVA, SAN dieron síntomas de apoyo. Por lo cual nos vamos a quedar con los niveles mínimos de santander (8,70), bbva (9,50) e ibex (9.900) como zonas de referencia para el apoyo en el corto plazo.

En el gráfico superior pueden ver como el ibex ha corregido el 38,2% del movimiento alcista y ademas coincide con zonas claves de resistencia de Julio 2008, Enero 2009 y Julio 2009. Los niveles 9.900 / 9.500 son parada obligatoria para la correción, hemos caido en vertical 2300 puntos deberemos de hacer parada y fonda al menos momentanea. En ese caso el rebote debería de ir no mas lejos del 10.500 y 10.850.

En el corto plazo la caida en grafico diario se ha realizado con módulo de arranque primero y luego dos impulsos de 1.100 puntos cada uno. El objetivo del segundo impulso estaria entre los 9.900 y 9.500. Ya sabemos que no tiene porque ser exacto pero nos ha dado las referencias que buscabamos y nosotros estamos atentos desde el 9900 para perseguir esa zona de suelo, con el escenario menos arriesgado vamos haciendo caja que es lo interesante en estos momentos.

En resumen podemos decir que  los niveles objetivos de caida están cerca, en la medida que sigan corrigiendo los otros indices para completar los 2 impulsos bajistas el ibex podra acabar mas cerca del 9.900 o del 9.500. Al resto de indices (Eurostoxx 50, Dax, nasdaq, dow, s&p500) apenas les quedan un 2% o 3% de caìda para completar sus movimientos bajistas, siendo probable que muchos de ellos ni los acaben de hacer como el Dax.

El bono aleman en 125,50 tiene la zona de sobrecomprado y el euro/dolar la zona de sobrevendido en 1,36.

La ecuación rentabilidad riesgo que es la que tenemos que usar ahora se gira al lado de los alcistas, ¿coger una caida del 4% máximo o buscar un rebote del 8%? Vayamos cerrando los cortos, busquemos las figuras de apoyo para entrar largos. Las referencias en todos los indices, divisas y bonos están cerca. Tras la tempestad vendra la calma, al menos momentanea.

Cortesia de www.bolsa10.es

Ibex, el peor índice del año y bajando.

Publicado por bolsaibex - 03/02/10 a las 11:02:50 pm

El 12 de diciembre publicamos este articulo El ibex 35 ¿un indice de segunda division?  en el cual comentabamos como la politica y la situación del pais podría afectar a las correlaciones del ibex con el resto de mercado. Creo que la evicencia es un hecho, el ibex se ha descorrelacionado negativamente con el resto de indices de forma que sube menos que el resto cuando hay rebote y baja mas que el resto cuando hay caida. El cuadro siguiente resume el comportamiento de los principales índices este año.

La estrategia a seguir es muy clara. Mercado alcista buscar valores ingleses o americanos que con mucho son los que mejor se están comportando. Además tendremos como prima la revalorización de sus divisas respecto al euro. Mercado bajista busquen papel bancario español para ponerse corto (si lo encuentran porque la mayoria de los CFDs bancarios están secos de cortos) o utilicen una nueva estrategia de la que pronto les hablaremos ( apuestas bajistas) sobre BBVA, SAN, BKT, POP, BAN, SAB, …, la verdad es que gráficamente el futuro bancario español se ve muy, muy negro.

Tantos años nos ha costado llegar a la primera división pero ahora nos vemos como el farolillo rojo al que solo puede salvarle una decisión política que no vemos en el horizonte…. Quizás nos estemos jugando algo mas que una subida o una bajada en bolsa. Analicen que podría significar volver a ver cotizar a Santander o a telefonica en pesetas. No lo piensen demasiado, igual no duermen

Bonos y Bolsa

Publicado por bolsaibex - 01/02/10 a las 11:02:32 am

Como muchos de ustedes ya sabran, el bono aleman suele estar correlacionado inversamente con el devenir de los indices bursatiles. Actualmente el futuro del Bono aleman cotiza en 123.52 y entre esa zona y los 124 figura podria encontrar resistencia. Si el bono no es capaz de superar estos niveles y gira a la baja, lo mas probable es que las bolsas tengan un rebote. Si por el contrario el bono superase los 124 podria tener recorrido hasta los 126 lo cual implicaria mas caidas en la renta variable.

Bienvenida a http://www.brokersbolsa.es/

Publicado por bolsaibex - 27/01/10 a las 10:01:12 pm

Se echaban de menos páginas del estilo de www.brokersbolsa.es que nos dan una información objetiva y clara sobre los mejores y más adecuados intermediarios del mercado. Tenemos a un click la posibilidad de seleccionar la oferta mejor para nuestros intereses como inversor.

No todo son las comisiones, los servicios de valor añadido, la adaptación a nuestro perfil de riesgo y el nivel de servicio del mismo debe de determinar la elección de uno u otro intermediario.

Los brokers con los que trabajamos y tenemos acuerdos son los más adecuados a para nuestro modelo de negocio como para las estrategias de nuestros clientes pero eso no siempre es así en el mundo financiero. Bolsa10 ofrece su colaboración a www.brokersbolsa.es en este camino en el cual tenemos mucha experiencia.

Bienvenidos a la red.

Ibex 35 II Parte

Publicado por bolsaibex - 27/01/10 a las 12:01:08 pm

Ayer por la mañana comentamos que lo mas probable era que el Ibex 35 rebotase desde ese nivel de los 11.231 puntos hasta la zona de los 11.400 puntos. Pues bien, ayer marco un maximo a solo 15 puntos de este nivel, en 11.385 y desde ahi caida con hueco bajista en la apertura de hoy. En grafico de 15 minutos detectamos un pequeño apoyo en esta zona de 11.050/11.100 puntos veremos si son capaces de sujetar el indice en esos niveles y rebotar. Nosotros creemos que si porque ademas el bono aleman ha dejado una figura de techo en la zona de 123.50. Hoy a las 20:15 hora española conoceremos la decision sobre los tipos de interes  de la Reserva Federal y posteriormente hablara Obama, asi que veremos que quieren hacer los futuros americanos. Lo que esta claro es que la tendencia alcista semanal de largo plazo que venia funcionando desde marzo del año pasado ha sido rota y ahora hay que estar muy atentos al mercado.

Ibex 35

Publicado por bolsaibex - 26/01/10 a las 11:01:10 am

Como se aprecia en grafico diario, el Ibex 35 ha caido hasta la primera zona de soporte situada entorno a los 11200 puntos. Esta mañana abriamos con caidas, pero parece que quieren apoyar el mercado y los futuros americanos girarse al alza. Despues de la caida tan en vertical, hoy probablemente se produzca un rebote. Debemos ver que intensidad tiene y hasta donde lo pueden llevar, ya que la primera zona de control del Ibex 35 por arriba son los 11400 puntos. Si finalmente se produce el rebote y despues se giran a la baja, estaremos atentos para tomar posiciones bajistas. Desde bolsa10 creemos que ahora llevaran al ibex a esa zona de 11400 y desde alli ya veremos lo que ocurre.

Lunes 25 de enero, comprar a la apertura. Los indicadores abrirán con sobreventa.

Publicado por bolsaibex - 23/01/10 a las 04:01:32 pm

El lunes es muy probable que tengamos un hueco bajista en la apertura del 2% aproximadamente debido a la caida que tuvo el dow jones entre las 17:35 y las 22:00 del viernes. El RSI en bancos el lunes a la apertura estará la mayoria de ellos (Sntander, BBVA, Sabadell, Popular, Bankiter, ..) marcando niveles inferiores a 30. No olvidemos que en apenas 3 sesiones los bancos han caido una media del 10% al que habrá que añadir el hueco de la apertura del lunes.

Buscaremos largos en bbva en niveles de 11,90. Bankinter en niveles de 6,61. Popular en niveles de 5,31. Sabadell en 3,82 y Santander en 10,63.

Lo mejor es comprar a mercado y sobre la compra fijar un stop del 3%. El objetivo es buscar un rebote que alivie los niveles de sobreventa. Creemos que se ha iniciado una fase bajista en el mercado pero no tras caidas bruscas no es el momento de buscar posiciones cortas, el mercado deberia de rebotar y mas si cabe cuando la reforma bancaria no es sino algo de medio y largo plazo que probablemente ni salga (senado americano republicano) y si sale será muy descafeinada. 

Insistimos que el objetivo es buscar un rebote en ningún modo mantener las posiciones mas haya de 2 o 3 días el plazo que dura el rebote, si por contra la caida se agudiza a partir de las 10 de la mañana recomendamos cerrar posiciones y asumir las perdidas posibles, no mas haya del 1,5%.

Los osos han encontrado unos inesperados aliados en los politicos con sus propuestas de limitación de las actividades comerciales y de inversión del sector financiero.

No se engañen ustedes, si los bancos pierden, el inversor largo placista pierde y mas que el banco, mas le vale meter su dinero en otro lugar que no sea la bolsa. ¿Quien sino la banca sostiene los mercados financieros?  Las cosas se tienen que hacer racionalmente y permitir a los que trabajan los mercados y realizan las inversiones financieras obtener una rentabilidad de las mismas, si no les dejamos romperán la baraja y nadie obtendrá esa rentabilidad. ¿control del sector financiero? si pero consensuado y no a costa de los accionistas. 

Trading en el Bund aleman

Publicado por bolsaibex - 22/01/10 a las 05:01:05 pm

El bono aleman tras el apoyo en la zona de los 121 ha recuperado posiciones hacia los 123.50. En esta zona entre 123.50/124 probablemente le salga algo de papel, asi que vamos a intentar aprovechar un movimiento a la baja. Abrimos cortos en 123.33 con stop en 123.61 y buscando la perdida de los 123 figura.

Operacion Intradia en Telefonica

Publicado por bolsaibex - 21/01/10 a las 01:01:23 pm

Entramos largos en TELEFONICA (TEF) en 18,35 buscando objetivos en 18,55 y 18,80. Stop en 18,22

Futuro del DAX, operacion intradia (Cerrada + 110 puntos)

Publicado por bolsaibex - 19/01/10 a las 09:01:46 pm

Ante todo gracias a Alberto por el comentario, hay veces que las cosas salen perfectamente bien y este ha sido uno de esos casos. Nos hemos llevado los 110 puntos de futuro del dax que buscabamos. De hecho tenemos ahora el futuro del dax en el techo del canal bajista

Cerramos la posicion larga y esperamos una nueva oportunidad de trading.

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