Mercado de Bonos

A continuacion les mostramos un grafico comparativo del bono a 10 años aleman y el 10 años americano. Como se aprecia  en el grafico, el Bund aleman aguanto perfectamente el soporte de la zona de 120 y parece que quiere ir a cerrar el hueco que se observa en la imagen. El bono americano se encuentra justo en zona de resistencia y habra que vigilarlo mucho por si saltase por arriba. En el grafico inferior hemos puesto el bono americano de 30 años y tambien parece que quiere romper la zona de control e irse a buscar zonas de 123-124 figura y como se aprecia en el canal que hemos dibujado, la parte alta corresponderia con la zona 126. Si el mercado de bonos tirase al alza en precio, es decir, a la baja en rentabilidad, probablemente veriamos descensos en la renta variable. Este es un escenario que manejamos y consideramos bastante probable dado el elevado grado de sobrecompra que existe en los indices bursatiles.

El canal alcista, la figura mas fiable del mercado

Para empezar un comentario sobre el mercado, lo vemos en zona de techo haciendo impulsos con poco angulo y de poca amplitud, seguimos aconsejando cerrar posiciones largas pero valor a valor. De hecho vemos valores en corrección y otros formando nuevos maximos. A nivel de indices llevan unos dias planos. Los objetivos estan cumplidos con +/-5% de variacion.

Ahora al post propiamente, todos aquellos que les gusta invertir a medio y largo plazo, solamente tienen que aprenderse la figura del canal alcista (el bajista tambien pero es mas dificil de encontrar), angulo de subida de 35 a 45 grados con soporte (linea inferior) y resistencia (linea superior) separados de un 5% a un 15%. El truco es ir metiendo poco a poco, si tenemos pensado meter 100.000 € pues ir progresivamente, semana a semana metiendo 20.000 hasta completar en 5 semanas los 100.000.

¿Hasta cuando?, salir cuando el canal lo dilate por arriba, es lo mejor o cuando lo pierda por abajo. Si solo quieren una figura para invertir busquen el canal, es la mejor figura.

Rotura de resistencia en FCC

Hoy por fin a saltado FCC rompiendo la resistencia del nivel 30. El pasado dia 22 de septiembre recomendamos a nuestros clientes y a los usuarios de ilive de visual chart poner un stop de compra en 30.21, asi que enhorabuena a todos los que lo hicieron. En estos momentos FCC sube mas de un 6% y si completase segundo impulso alcista podria llegar a la zona de los 36-37 euros. Desde Bolsa 10 hemos fijado un primer objetivo en la zona de 33 euros aunque los clientes mas agresivos y mas de trading pueden plantearse el hacer caja en estos niveles para despues recomprar en algun posible pullback o vuelta a la antigua zona de resistencia en 30 euros que ahora deberia servirle como soporte. No olvidemos que un 6% en un dia es aproximadamente lo que ofrecen las entidades bancarias en dos años a plazo fijo. Desde aqui queremos volver a hacer hincapie en la importancia de estudiar infinidad de valores y mercados y dejar las ordenes de compra o venta preparadas porque muchas veces es la unica manera de coger el movimiento.

Cerramos largos en el futuro del Dax con 30 puntos de beneficio

Cerramos la operacion abierta hace poco mas de 20 minutos con 30 puntos de beneficio, 750 euros por contrato. Para mas operciones como esta suscribase a nuestro servicio de alertas en www.bolsa10.es

Operacion Intradia en el futuro del Dax

Tras la exitosa operacion intradia en el futuro del Dax del viernes pasado, les volvemos a proponer otra que creemos puede ser interesante para arañar algunos puntos. Entramos largos en 5.631 puntos y buscamos la rotura de los maximos diarios y un primer objetivo en 5651 y un segundo objetivo en 5670 puntos. Stop por en la zona de 5609 arriesgando 22 puntos.

VENDANLO TODO y FELIZ NAVIDAD

El pasado mes de marzo en nuestro antiguo blog pusimos comentarios de: giro de mercado y figura de suelo. Aqui tienen algunos de los post a los que nos referimos.

http://analisis.bolsa10.es/Figura-de-Suelo-en-los-mercados-COMPRE-NASDAQ.aspx y http://analisis.bolsa10.es/Nasdaq-100-Lateral-alcista-tocando-la-resistencia-del-1300-Giro-de-Mercado.aspx

Ahora vamos a dar la de arena, la cosa creemos que ha acabado de subir o esta apunto de acabar. Esto se distingue por varios acontecimientos:

1. Muchos valores que se movian dentro de un canal alcista han dilatado el canal.
2. Muchos valores tienen completos 2 impulsos alcistas. Es mas el ultimo impulso se compone de 2 subimpulsos.
3. Estamos en el 0,618 de todo lo que cayo en muchos valores. El 12.000 del ibex que se nos quedo a las puertas.

Ahora nosotros recomendamos salirse y esperar a la navidad. Deje pasar el mes de octubre con tranquilidad y vamos a ir viendo que hacemos. No discutimos que haya valores que sigan subiendo pero estamos observando una mayoria que ha deja de subir y que empieza a caer.

Decálogo del inversor segun la CNMV

A continuación se recogen los 10 puntos que la Comisión Nacional del Mercado de Valores recomienda tener en cuenta al inversor.
1.- Tome sus decisiones de inversión siempre basándose en los hechos y no en rumores o confidencias. Recuerde que es ilegal comprar o vender valores con información privilegiada que no está al alcance de otros inversores.

2.- Posponga la decisión de invertir en valores ofertados por Internet, por teléfono o en una “visita inesperada” hasta que disponga de toda la información por escrito y se haya asegurado de que quien se los ofrece representa a una entidad debidamente registrada.

3.- Tenga en cuenta que en las inversiones usted compromete su ahorro. Tome precauciones ante los vendedores que intentan presionarle para actuar inmediatamente o le prometan rápidos beneficios.

4.- Pida y revise las credenciales de las personas y entidades que no conozca e intenten venderle valores; tenga en cuenta que solo están habilitadas para efectuar este tipo de operaciones las que están debidamente registradas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

5.- Examine cuidadosamente los consejos o juicios de valor que le puedan transmitir terceras personas, solicite a su intermediario la información oficial registrada en la CNMV (Folleto Informativo), y no tome su decisión hasta que no conozca las características del producto financiero objeto de su inversión.

6.- Recuerde que éxitos anteriores no son garantía de futuros éxitos en una inversión.

7.- Sea especialmente cuidadoso con las inversiones en valores que ofrecen rentabilidades superiores a las del mercado o cuyo supuesto rendimiento se base en que están exentas de impuestos o cuentan con alguna ventaja fiscal.

8.- Asegúrese de conocer los riesgos de pérdidas en sus operaciones con valores, sin olvidar que a mayores expectativas de grandes y rápidas ganancias suelen corresponder mayores riesgos.

9.- Recuerde que la especulación es una apuesta que sólo es adecuada para aquellos que entienden y pueden controlar los riesgos que implica.

10.- Sepa que sus relaciones con la entidad que le ofrece servicios de inversión deben formalizarse en un documento contractual. Infórmese sobre las comisiones y gastos aplicables a sus operaciones solicitando el Folleto de Tarifas y recuerde además, que debe exigir de su intermediario información periódica del estado de sus inversiones y de los gastos originados por su mantenimiento y custodia, sin perjuicio de que también deba recibir información puntual de cada liquidación que le practique por sus operaciones o por los servicios prestados con sus inversiones.

toma de beneficios

Normalmente no se llega a conseguir el objetivo exacto pero hoy si, como ven en la imagen el minimo del dia ha sido 5560 que ha tocado en dos ocasios practicamente.

Tomamos beneficos de la operacion, 40 puntos a 25 euros han sido 1.000 € como dirían en el programa 1, 2, 3.

Operacion Intradia en el futuro del DAX

A continuacion les proponemos una operacion intradia en el futuro del Dax aleman. Nos ponemos cortos en 5.615 puntos con stop en 5661 y buscamos como objetivo los minimos del dia en los entornos de 5560.

En Zona Critica

A continuacion les mostramos los graficos del FTSE londinense y del CAC 40 parisino. Como se puede apreciar en los graficos ambos se encuentran en la parte alta del canal alcista formado desde principios de marzo. Esas zonas son zonas de control y si a eso le añadimos que los bonos han sido apoyados, nos da una pista clave. Desde bolsa10 venimos recomendando mucha prudencia desde hace unos dias, ya que las bolsas se encuentran en zona de sobrecompra y es que a pesar de seguir manteniendo una estructura alcista creemos que lo mas probable es que se produzca un recorte. A nuestros clientes les llevamos unos dias recomendando prudencia y empezar a liquidar posiciones largas o por lo menos ceñir mas los stops.

Pero como una imagen vale mas de mil palabras, miren ustedes los canales que hemos dibujado en el CAC y en el FTSE. Los canales son grandes aliados nuestros y no debemos ir nunca en su contra, asi que ya saben ustedes lo que deben hacer.