Ibex35 Soportes y Resistencias

A continuacion les mostramos el Ibex 35 en grafico de 60 minutos. Se aprecia perfectamente que no pudo con la resistencia de los 11.950 y desde ahi para abajo a buscar el soporte de los 11.300. Hoy parece que quieren apoyar un poco los indices, asi que quizas sea buen momento para deshacer parte de las posiciones cortas y volverlas a retomar si dejasen caer el Ibex de los 11.250/300 puntos.  Ahora veremos que intensidad le dan al posible rebote y en funcion de ello actuaremos. Los minimos del dia de ayer y el minimo de hoy pueden servir al ibex de modulo de arranque para formar un rebote. Perdidos dichos minimos el siguiente objetivo es el 11.270. Atentos a la bateria de datos americanos a las 14:30hrs especialmente al dato de paro, ya que con el aprovecharan para hacer algun movimiento.

¿Bajista?, busquemos correlaciones en petroleo y divisas

El petroleo y las divisas estan muy correlacionadas con la bolsa, busquemos en los graficos las correlaciones.

petroleo, desde julio ha subido el 2 impulsos con finalizacion el 80. 

Yen, resistencia en 138/139 desde marzo,

Dolar, todavia aguanta encima de la directriz, el 1,48 era el objetivo posible dilatacion a 1,50.

Demasiadas coincidencias en cuanto a proyecciones y figuras. nosotros hemos empezado a buscar cortos que al fin y al cabo tienen tanto derecho a existir como los largos. La teoria nos dice que tras dos impulsos alcistas (como en este caso) o bajistas se debe de cerrar la posicion (largos) y empezar a buscar la contraria, les animamos a buscar la contraria, a su criterio quedan las series para entrar cortos.

Nosotros entrariamos cortos en el petroleo, y si no lo hacen al menos esperamos que baje algo la gasolina

¿tiempo de cortos? ¿bajista?

¿Se han acabado los largos? ¿se han acabado las subidas? ¿es tiempo de cortos? A priori no lo sabemos pero tenemos indicios de que la cosa al menos se ha parado. O eso venimos contando desde hace unos dias. De momento vemos el 11950 / 12000 del ibex como una barrera mas que infranqueable, ha estado tocandola por lo menos 4 semanas sin lograr superarla. Por otro lado nuestro nasdaq ha llegado al 0,618 de todo lo que bajo. Ha recuperado desde marzo el 61,80 % de toda la caida.  Nuestro valor director, apple, ha superado maximos historicos con hueco alcista, o sea lo que alguno llamaria esuberancia irracional alcista, el dow desde julio tiene un modulo de arranque y dos impulsos alcistas sensiblemente iguales con dilatación en la parte alta del segundo impulso. El dax tambien esta en techo.

Todo esto junto con otras muchas señales nos indica que esta llegando ya ha empezado el momento corrección. Como siempre veremos rebotes, dilataciones, lavados por arriba, lavados por abajo, vamos a buscar posiciones bajistas con stop en el 12.000 del ibex. Ahora que llega el invierno sale el oso de su caverna.

Diamante Versus Resistencia

Aqui tenemos dos figuras una que nos gusta (Resistencia) y otra que no nos gusta (Diamante, o principio de diamente) y que suelen ser preludio de cambio de tendencia.

Nos gusta la resistencia porque deja claro el nivel de control, el ibex el 12.000 y el dow eñ 10080, tenemos claro donde ponernos cortos. El diamante es mucho peor porque se va abriendo por arriba y por abajo y no te deja claras las zonas de control, es muy probable que mucha gente esta semana se haya ido a su casa mareada por tanta ida y venida. Lo que en un indice supone un movimiento de 2% o 3% en los subyacentes supone a veces movimientos del 7% u 8%. Busquen MERCK en nyse y veran el rango semanal del 10%. Es el juego de expulsion que venimos comentando desde hace dias. Seleccionen muy bien los valores con los que quieren trabajar y que no sean de expulsion facil porque se pueden tirar semanas entrando y saliendo con el stop. Eso destroza a cualquier cartera.

La importancia de las figuras y el “timing”

A continuacion les mostramos dos figuras de vuelta casi identicas. La diferencia es que una es en grafico semanal y la otra en grafico de 15 minutos. Es decir que mientras que en el grafico semanal cada barra corresponde a una semana, en el otro, cada barra corresponde a 15 minutos. Hay que diferenciar mucho entre lo que es una gestion de carteras de medio/largo plazo con lo que es el intradia puro y duro, pero las figuras son exactamente las mismas, son casi identicas, lo unico que ocurre es que hay que ajustar el “timing”, hay que hacer ajustes temporales. Si tomamos una posicion con grafico de 15 minutos, el stop de proteccion y el objetivo de salida lo tomaremos de ese grafico de 15 minutos, mientras que si se toma una posicion para un plazo de tiempo mas largo y se utiliza el grafico semanal, los objetivos los deberemos obtener con el grafico semanal. Lo ideal antes de realizar cualquier operacion, es observar bien el mercado, cuantos mas subyacentes y mas indices controlemos mucho mejor, ya que las pistas que nos daran seran mas fiables. Empezaremos intentando descubrir si el mercado tiene tendencia alcista, bajista o esta lateral y eso lo sacamos del grafico semanal y del grafico diario. Despues iremos seleccionando las acciones que mejor aspecto tecnico tengan y tras hacer varias cribas nos quedaremos con 3 o 4 para elegir. Una vez hecho esto, para ajustar mas la entrada utilizaremos el grafico horario, 60 minutos cada barra, o el de 15 minutos y si estamos trabajando en productos fuertemente apalancados como los futuros o cfds usaremos graficos de 5 o 6 minutos.

Lo importante para hacer trading es tener un sistema, comprobar que funciona y cumplirlo y seguirlo con disciplina. Si hemos tomado una posicion para hacer intradia deberemos cerrarla ese mismo dia y no pensar que al dia siguente podemos ganar mas, ya que normalmente lo que ocurre es que al dia siguiente giran el mercado y nos dejan enganchados. Antes de abrir una posicion deberemos marcarnos un stop de perdidas y un objetivo basados en la experiencia y en nuestra estrategia y no dejar que la psicologia intervenga, debemos ser asepticos, carecer de emociones o sentimientos y no dejarnos vencer por nuestro ego y nuestro subconsciente que no aceptara tener perdidas. En el mundo del trading no hace falta ganar en todas las operaciones, basta con tener 50% de operaciones ganadoras y 50% de operaciones perdedoras pero que siempre las perdidas sean menores que las ganancias, de ahi la importancia de colocar siempre un stop de perdidas en cada operacion que realicemos.

Miren en los graficos la fiabilidad de las figuras y no se dejen embaucar por los medios de comunicacion, confien siempre en el analisis tecnico. Les prometo que no les defraudara.

Figuras que nos dan que pensar

A las 21:10 estaba viendo como ganaba mi madrid y como los americanos estaban en zona de resistencia pero sin caer apenas, con ganas de mañana o pasado viernes superar el ibex la resistencia del 12.000 y otro 5% mas a la saca. 

Cual ha sido mi sorpresa que en apenas 40 minutos el SP500 ha caido 20 puntos, con una rapidez pasmosa, dejandonos una figura que no nos gusta en absoluto, previa a una correción o mas bien el inicio de una de ellas. Encima perdio el madrid, eso si dolió.

La perdida del 1060 seria el signo difinitivo de corrección. Podemos estar viendo el  enesimo lavado de posiciones largas o bien el inicio de la corrección hacia los entornos del 1000, o sea un 7% de caida, el caso es que nuestra recomendacion es que cierren largos en españa y solo los vuelvan a abrir en caso de que el ibex supere el 12.000, asi de sencillo.

Movimiento impulsivo, correccion plana

Lo que tenemos en los ultimos tiempos, y ponemos dos figuras tipicas son movimientos impulsivos fuertes seguidos de correcciones planas y profundas en el tiempo.

Un valor en 10 o 15 sesiones sube mucho y a partir de ese momento lo vemos en un apatico movimiento lateral de naturaleza correctiva que precede al siguiente movimiento.

Danone tiene un gran impulso seguido de una pequeña corrección, pero el caso de rwe es mas claro, fuerte movimiento seguido de una correccion plana en 2 impulsos, es el momento de comprar.

Ibex 35 en grafico horario II

Como ya comentamos ayer, la resistencia clave del Ibex se encuentra en el nivel 11.950. Como se aprecia en el grafico ayer se produjo apoyo en el nivel 11.800 y hoy tenemos dos barras de 60 minutos marcando un doble minimo en 11.814, asi que ese es el nivel donde esta poniendo dinero el cuidador y nivel a vigilar. Seguimos pensando que lo mas probable es que rompa por arriba la zona de 11.950 pero nuestro stop de perdidas estaria por debajo de los minimos de hoy en ese 11.814 donde han dejado claro el apoyo.

Ibex 35 en grafico de 60 minutos

En el grafico horario del ibex se observa un impulso desde los minimos del viernes pasado en 11.600 puntos hasta el nivel de los 11.900, despues una pequeña correccion hasta la zona de 11.800 y ahora podria construir un segundo impulso de otros 300 puntos lo que proyectaria al Ibex a la zona de los 12.100 puntos aproximadamente. Desde Bolsa 10 creemos que lo mas probable es que se produzca ese escenario, pero habra que estar atentos a ver como se toma el mercado las declaraciones de la Reserva Federal y sobretodo ver si el ibex es capaz de superar la resistencia de los 11.950 puntos.

El techo del 11900 / 12000

Como ya venimos diciendo en algunos de nuestros post, estamos en el mismo sitio que hace 5 semanas. Recomendación cierren largos y esperen. Y los mas agresivos busquen cortos, no con todo pero si con algo. La figura que estamos viendo ahora se asemeja bastante a la figura de los 16000 previa ala caida. Usted tiene que ser de naturaleza cobarde y en caso de duda salirse del mercado, lo ideal otro pullback hacia los 12.000 para salirse pero si no, hagalo poco a poco pero hagalo.

Esperemos a que supere el ibex el 12.000 para entrar nuevamente.  Estamos atentos a ver como transcurre la semana y daremos nuevas referencias. El nivel 11.300 puede ser una zona de compra de corto plazo pero si perdemos este nivel es probable que veamos niveles de 10.900 y 10.600.

Lo dicho mejor salir y esperar con la escopeta cargada que estar dentro desperdiciando munición.