Cartera Bajista para el 2010

La verdad es que no hay que buscar mucho para encontrar en la bolsa española numerosos valores bajistas ¿anticipo de una corrección? Pues bastantate probable la verdad, pero bueno los blue chips siguen alcistas asi que carteras indexadas al ibex de momento tranquilas, ya habrá tiempo de correr. Stop de 10200 en el dow.

Ahora las pequeñas y medianas compañias de bolsa están llenas de valores bajistas pero bajistas bajistas con probabilidad de quiebra. Hemos seleccionado 4 pero mas que nada por no seguir y dejar algo para nuestro nuevo servicio de trading y consultorio bursatil.

Banco popular. Con lo que ha sido y para lo que hemos quedado. Los objetivos de caida son 5, 4.50, 4, y 3. Mientras sigua por debajo de la directriz bajista estamos cortos. Probablemente sea absorvido por otro banco grande, extranjero probablemente, cosa que agradecerán sus accionistas.

Sabadell, Sigue por el mismo camino de popular. La zona de stops para los cortos son los 4,21. El objetivo la zona de 3,40 y de 2,80. El destino debería de ser el mismo que el del banco popular ser absorvido por un banco grande para garantizar su supervivencia.

Solaria. Con las lluvias se le apagó el sol a esta compañía. Ha tocado techo en septiembre como muchas otras compañias (vease las anteriores) y cae, el objetivo lo vemos en los entornos del 1,90 y el stop en 2,81.

Reyal Urbis. Modo cohete en agosto septiembre, como tantas del mercado y en corrrección con objetivo al 1,40. Es probable que vaya a 0,20 como muchas inmobiliarias.

Feliz año 2010 para todos.

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Cartera conservadora para el 2010

Metimos un 20% de nuestra cartera  en valores muy agresivos y con probabilidad de perder la mitad de la inversión o de multiplicarla por 2, no arriesgamos mucho con lo cual no podemos perder mucho. Siguiendo el articulo Apuestas para el 2010: telecos, electricidad, petroleo y gas vamos a crear una cartera basada en nuestra recomendación.

Repsol, Total, Gas natural, Grifols y Deustche Telekom son nuestras apuestas conservadores para el año, y si nos tenemos que quedar con alguna pues gas natural.

Deutsche telekon, soporte en la zona de 7,90. Comprariamos ahora, con stop en dicho nivel y objetivos de 12 y 15.

 Gas Natural, de 36 a 8 pues es mucho la verdad, lo vemos mas en 22 o 26 que seria lo razonable, comprariamos ahora con stop en 11,49 los mas conservadores y 12,99 los mas agresivos y objetivo dicho nivel de 22 al menos.

 Grifols. El 10 es el sopoerte, comprariamos ahora con stop en 9,49 y objetivos el 14, 18 y 20.

 Repsol. Comprariamoa ahora con stop en 16,99 y objetivos 20, 24 y 26. Aqui tenemos garantizado un buen dividendo asi que tranquilidad.

TOTAL. El nivel 35/32 fueros suporte creciente en su camino. compramos con stop en 33,39 y objetivo el 60.

Cortesia de www.bolsa10.es

Nos queda un 20% de la cartera que podemos utilizar en valores bajistas o en renta fija. Estamos tentados de meter un el 25% de lo que nos queda en pagares de nueva rumasa al 10%, como inversion no esta nada mal.

Cartera 2010 para valientes

En la linea del articulo anterior Apuestas para el 2010: telecos, electricidad, petroleo y gas vamos a hacer una cartera de 5 valores para gente con ganas de riesgo, no vamos a buscar un 10% como muchos hablan en los medios, si buscamos riesgos la idea es arriegar un 60% para ganar un 250% porque para otra cosa nos quedamos con el trading puro y duro que venimos haciendo que de media da un 3% mensual aproximadamente.

Presuponemos que las bolsas van a seguir subiendo, cosa que es mucho suponer, en el fondo nos da igual porque estos valores van por otros derroteros. El movimiento alcista es facil de controlar, perdida del 11200 en el ibex adios muy buenas a bolsa alcista. Desde estos niveles de 12.000, apenas un 7% de stop, esto sería jugar a lo clasico.

Vamos con esos 5 valores para el año 2010, valores para decir aqui estoy yo y donde está el enemigo que me lo como. Bueno tampoco es eso, la idea seria destinar un maximo de un 4% a cada uno de ellos esperando revalorizaciones de un 100% minimo en 2 o 3 años, menos de eso no nos interesa, la razón es que lo podemos perder todo como ya hemos dicho antes. Tenemos 3 españoles y 2 americanos. La estrategia es buscar suelos durmientes que produzcan arranques muy importantes en el valor con subidas de un 200, 300 o 400%, esto es arriegar.

DYNERGY INC (NYSE) . El año 2008 no fue su año, el 2009 tampoco, igual el 2010 si que lo es. Podemos comprar entre estos niveles y el 1.50,  El stop estaria en 0,79 y los objetivos por arriba los niveles de 4.5 a 5.5.

SPRINT NEXT (NYSE). Basicamente lo mismo que el anterior, el 2007 y el 2008 no fueron su año pero el 2009 nos ha podido dejar un bonito módulo de arranque. Da igual, compraríamos en estos entornos de 3/4 con stop debajo de 2 y objetivo el 10.

INDO (Mercado Continuo).  Comprar ahora con stop en 0,59 y objetivo el 4 que seria un poco por debajo de los mínimos del 2004.

FERSA. Lo tenemos cerca de 2. Pues compramos ahora con stop en 1,39 y objetivo por arriba los niveles de 4 y 6.

ERCROS. Un clasico de los pillados, buscamos una figura como la que tiene en los años 2004 y 2005. Compramos ahora con stop en 0,69 y objetivo el 5.

Son apuestas muy arriegadas pero ya lo sabemos desde el principio, posiblemente tengan un horizonte temporal de 2 o 3 años y no solo el 2010, da igual hay un mono en america haciendo carteras pues nosotros tambien que monos somos un rato.

En los proximos días cartera bajista (bancos medianos españoles que mira que pueden quebrar, no hay que ir muy lejos) y cartera estandar basada en nuestras recomendaciones del articulo anterior (electricas, telecos, petroleras, …).

Cortesia de www.bolsa10.es

Apuestas para el 2010: telecos, electricidad, petroleo y gas

No nos gusta apostar y hacer predicciones para el año entrante pero desde financial red nos han pedido que nos mojemos un poco y hagamos una especie de carta a los reyes magos. Bueno pues nuestra apuesta iría por sectores consolidados como energia, utilities y telecos. Son sectores que no se han recuperado demasiado en este rebote y creemos que un nuevo movimiento al alza de las bolsas debería ir capitaneado por valores como repsol, telefonica, rwe, e.on, total, eni, enel, deutsche bank,kpn. Sectores y valores  ligados al ciclo expansivo pero que siempre aguantan en epocas malas como el 2008.

Seguramente bancos tambien se comporte bien pero es probable que algun banco de algún susto (popular, sabadell, banesto, bankinter) por eso nuestras apuestas son por valores solidos y con una amplia base de clientes.

Nos ha salido un comentario técnicamente fundamental que no sirva de precedente, uno al año no hace daño.

Cortesia de www.bolsa10.es

COMENTARIO DE NAVIDAD

Estimados usuarios de Bolsaibex y Bolsa10, como podran observar, el nasdaq, el dax y el eurostoxx  han roto resistencias. Como siempre hay que estar muy atentos pero todo parece indicar q el dow jones y el sp tambien rompan y nos permitan seguir alcistas hasta primeros de año.

FELICES FIESTAS .

Estrategias simples en un mercado lateral

Cuando el mercado esta como ahora, lateral que no se mueve, aunque ya hemos visto como el petroleo a caido y el euro tambien frente al dolar o al yen. Lo mejor es no hacer nada y esperar acontecimientos o bien seleccionar valores del tipo MCDonalds.  Lo tenemos en un movimiento lateral muy estrecho y situamos ordenes por encima y por debajo de las 2 lineas verdes de modo que si el mercado salta para arriba nos iremos largos con mcd de vuelta a maximos y si el mercado corrige, nos pondremos cortos y nos iremos hacia los entornos de 60. Valores similares seguro encontraremos en muchos otros mercados.

Con respecto a los indices, nuestro índice director el nasdaq 100, es que mas fuerte esta de todos y apenas se encuentra a un 0,6% de máximos. Vamos a buscar la estrategia habitual en estos casos, cortos con stop doble si supera el nivel 1821.

De todos modos insistimos en estar muy tranquilos y esperando acontecimientos, divisas y petroleo han caido y ahora tocaria a los indices. Pudiera pasar que se iniciase un fuerte rebote en ambos que llevase a la renta variable a una nueva subida pero eso de momento no lo vemos

Saludos www.bolsa10.es

Correlacion y señales. Anticipos de giros. Caida del EUR/USD anticipa caida de bolsas.

Entre los diferentes productos del mercado: índices, bonos, divisas y materias primas encontramos un cierto grado correlación que nos puede ser util como ayuda para posicionarnos en un valor o indice.

Hasta ahora, y de momento no tiene pinta de modificarse demasiado las correlaciones que existen son las siguientes: euro/dolar alcista, bono aleman bajista, indices alcistas y petroleo alcista. A la inversa euro/dolar bajista, bono alcista, indices bajistas y petroleo bajista.

Lo anterior es lo que ha venido sucediendo siempre, aunque en el tiempo han habido momentos de descorrelación. Basicamente lo que ha sucedido estas dos semanas pasadas es que el dolar ha empezado una fuerte apreciación (euro bajista frente a dolar) mientras que los indices bursatiles se han mantenido en movimiento lateral alcista.

En la imagen superior, si se fijan con nitidez, la relación euro/dolar ha anticipado en aproximadamente 2 semanas el giro en los índices. Mientra que el dolar se apoyaba  los entornos de 1,25 las bolsas seguian todavia bajistas, ahora mientras las bolsas siguen todavia alcistas o en zonas de maximosl dolar ha girado bruscamente. ¿seré de nuevo un anticipo de giro? No lo sabemos pero la historia nos dice que si.

Cortesia de www.bolsa10.es

CONSULTORIO DE BOLSA

El proximo jueves 17 de diciembre de 15:30 a 17:35 hrs tendrá lugar la última sesión de trading y consultorio bursatil del año 2009. Podrá consultarnos sobre cualquier valor o estrategia de trading que tenga o que quiera desarrollar.
Por coincidencia con las fiestas navideñas el servicio de consultorio y de trading en vivo se despide hasta el proximo jueves 14 de enero en la que saqueremos un nuevo servicio diario de trading y consultas online.
La invitacion para entrar en la sesión es la siguiente:
http://trading.bolsa10.es/join?p=7528346

Podran conectarse a nuestras pantallas de trading a partir de las 15:15 hrs del jueves 17.  Una vez dentro (rellenar nombre y mail y click “Join”)  hay que habilitar la voz para escuchar (“Voice Options”"Add Voice”).

Si tiene alguna duda puede consultarnos en bolsa10@bolsa10.es o en www.bolsa10.es

El ibex 35 ¿un indice de segunda division?

Esta semana hemos visto algo que hacia tiempo que no veíamos, descorrelación entre el ibex 35 y el resto de índices europeos y americanos. Mientras que indices como el dax o el dow están a un 2% de máximos o incluso menos y apunto de saltar las resistencias para continuar su camino hacia un nuevo impulso, el ibex 35 ha visto como sus caidas mas que duplicaban a las de los indices homogéneos y cuando le tocaba subir, sus subidas no llegaban a la mitad de las de sus homogeneos. Mucho nos tememos que tenemos que recomendar no tomar excesivas posiciones en mercado español, si de nuevo se reanuda la tendencia alcistas, si por contra el dow rompe el 10.200 entondes nuestra recomendación es la contraria, iniciar posiciones cortas en el ibex mejor que en el resto de indices o mercados. Mucho nos tememos que el ibex ha dejado de ser un indice principal, igual nunca lo fue, pero ahora ya es definitivo, nunca pensabamos que la politica podría penalizar al mercado pero miren por donde esto empieza a ser cierto. Si bajamos de rating muchos fondos no van a poder invertir en nuestro mercado por pura coherencia con la estrategia de inversión, en lugar de telefonica comprarán deutsche telekom, en lugar de bbva comprarán bnp, …. Siguiendo esta línea ¿cuanto tardarán nuestras principales empresas en salir a cotizar fuera o mejor, en domiciliarse fuera de españa? Lo que antes era una marca de prestigio puede convertirse en un lastre, no nos engañemos asumir incrementos en el coste de deuda, o perder base de inversión puede llevar a cambios radicales en nuestro sistema productivo y en nuestro modo de vida. Nuestro cometido no es entrar en estos aspectos fundamentales pero reconocemos que personalmente nos preocupa esta situación.

Dicho lo cual y volviendo al mercado nos fijamos en el bund que ha tocado techo en el nivel 124 y posiblemente la cida le lleve hacia la directriz en 121,50.

Dow jones sigue alcista siempre que esta por encima del 10200 nivel que nos fijamos para iniciar cortos y que no ha perdido, estamos en maximos y podemos optar por abrir cortos con stop doble en 10551 o bien mantener largos con stop en 10400.  SP500 tampoco a perdido el 1080 estamos largos igual que en el dow.

El ibex esta muy legos de maximos, de momento no recomendamos comprar salvo que caiga hacia el 10300.

Ibex 35 y Rebaja de Rating

Tras la rebaja del rating al estado español, el Ibex 35 ha retrocedido bastantes enteros y a pesar de que los mercados americanos y europeos estan rebotando, nuestro selectivo esta mucho mas retrasado, aunque vemos en el grafico de 15 minutos que ya ha caido en dos impulsos perfectos y esta realizando una figura de apoyo, asi que se puede tantear alguna posicion larga en estos niveles de 11.570 con stop por debajo de los minimos de ayer en 11.448.