Ibex 35 en zonas clave

Actualmente el Ibex35 se encuentra en la zona de los 10.050 puntos tras el rebote del viernes pasado que lo llevó a cotizar en la sesión de ayer  miércoles por encima de los 10.250 donde ha quedado manifiesto que le ponen papel y resistencia. En la sesión de hoy hemos tapado el hueco del día 21 de junio  y hemos retrocedido, aproximadamente, un 50% de toda la subida iniciada el viernes, así que estamos en zonas claves y veremos que senda toma nuestro mercado, pues creemos que en breve tendrá que saltar por un lado u otro. Los niveles de soporte por abajo están bien claros, los 9.800 puntos y luego por encima encontraríamos esa franja comprendida en los 9.900/10.050, mientras que por arriba la zona de los 10.250/10.300 es la zona a batir para llegar a objetivos de los 10.500/10.600.

Desde los máximos de mayo, apreciamos en el gráfico una caída en un impulso desde los 10.900 a los 10.000, después un rebote hasta casi los 10.600 y si formase el Ibex 35 un segundo impulso bajista tendría como objetivo teórico la zona de los 9.600 puntos, que además se corresponde con un posible canal bajista. Así pues, hay que estar muy atentos a las próximas sesiones y ver si aguantan o no los soportes.  Desde RB Bolsa pensamos que así será, pero no hay que olvidarse de que el sesgo es bajista si unimos los máximos de mayo y los máximos de junio.

Creemos que el SP500 aguantará los soportes

Como podemos apreciar en el gráfico, el SP500 ha bajado en tres impulsos (A,B,C) desde los máximos de mayo a los mínimos de junio. Desde dichos mínimos de la semana pasada, se ha producido un rebote generalizado en todos los mercados organizados del mundo hasta la sesión de ayer, donde el Sp500 marcó un máximo por encima de los 1.293. Tras las palabras del presidente de la Reserva Federal americana el mercado perdió fuerza y retrocedió. En el momento de redactar este informe, el futuro del SP500 cotiza en 1.274 puntos y de todo el rebote de la semana pasada, nos encontramos en un retroceso del 50% de dicha subida. El 61.8% de retroceso coincidiría aproximadamente con el 1.270 y son esas zonas las que el SP500 no debería perder en el cortísimo plazo para que considerásemos nuevas subidas. En principio, esos niveles pueden servirle de soporte en el corto plazo y veremos si se trata simplemente de una corrección del rebote de la semana pasada y quieren formar una tercera onda alcista (1,2?,3? En el gráfico) o por el contrario vuelven a tantear los mínimos de la semana pasada y continúan el sesgo bajista. Desde RB Bolsa pensamos que esos niveles  de la semana pasada pueden servir de soporte ya que de perderlos nos iríamos a perforar los 1.240

Final del rebote en el Bund

El rebote del bono desde los máximos de abril, parece que ha llegado a su fin en esas zonas que veníamos comentando en informes pasados entre los 125 y 126 puntos, así que creemos que ahora debería continuar la corrección. Para los que trabajen este producto, recordarles que mañana es el vencimiento de junio y deberán ya trabajar el vencimiento del mes de septiembre. Buscaríamos estrategias bajistas en los rebotes intradiarios.

El Dax lo está haciendo de libro

El futuro del Dax alemán lo está haciendo de libro y desde los máximos de mayo ha caído en dos impulsos (1,2 en el gráfico) y parece que quiere fallar en la formación del tercero bajista. Además ha dilatado por abajo los mínimos de abril, y de momento, hoy ha conseguido superar los máximos de ayer y hacer mínimo y máximo creciente respecto a la anterior sesión, por lo tanto, podemos intentar tomar alguna posición alcista con stop por debajo de 6.900 puntos y objetivos en la recta directriz bajista que actualmente pasa por los 7.250 puntos. En caso de no ser dilatación del soporte y perder esos niveles, la caída seria profunda hacia los 6.500 puntos aproximadamente, así pues estamos en niveles claves. Analizando la sobreventa en los futuros americanos, creemos que el Dax tendrá un rebote en el corto plazo, así que nos posicionaríamos compradores con stop por debajo del soporte.

Eurostoxx, lo ha hecho de libro

El gráfico del Eurostoxx lo está haciendo de libro y se podría usar para explicar las bondades del análisis técnico. Desde los máximos de mayo, ha caído en 3 impulsos perfectos hasta los mínimos de abril en la zona de los 2.750 puntos, donde se encuentra muy sobrevendido y hoy lo han apoyado. Desde BolsaIbex confiamos en un rebote, al menos hacia la cresta del segundo impulso bajista en los 2.820 puntos. Mantenemos largos con stop por debajo de los mínimos de hoy más un pequeño filtro.

Nasdaq, creemos que rebotará en zona de soporte

En el Nasdaq seguimos manteniendo el mismo stop que la semana pasada en 2.250 puntos. Si observa el gráfico mensual, seguimos en los mismos niveles y no ha perdido los mínimos del mes de abril y está respetando la línea roja que hemos dibujado en el gráfico. Desde BolsaIbex creemos que no perderán esos soportes y que todavía tenemos recorrido al alza en lo que queda de año, así que mantenemos largos con stop por debajo de 2.250 y primer objetivo los máximos de mayo por encima de 2.400 puntos.

Bund aleman con posible figura de techo

Como comentábamos en informes pasados, el bono alemán a 10 años estaba muy sobrevendido en la zona de los 120/121 puntos y tras romper la cuña bajista ha tenido un buen rebote hacia los 124. Si tomó posiciones en la zona de soporte, creemos que es buen momento para empezar a deshacer, ya que aunque quizás pueda tener algo más de recorrido al alza, está llegando ya a zonas peligrosas y de sobrecomprado. Además en el gráfico se aprecia perfectamente que está cerca de la parte alta del canal alcista y llegando a los máximos de marzo. Si el Bund en esta zona comprendida entre el 124/125 construyese figura de techo y confirmara el giro, las bolsas, muy probablemente confirmarían la subida y romperían los máximos de este mes. Atentos a la correlación inversa entre bolsas y bonos.

Dax sigue alcista y respetando el canal perfectamente

Como se ve perfectamente en el gráfico expuesto, el Dax sigue alcista y respetando el canal perfectamente. Desde los mínimos de marzo tienen un impulso de subida desde los 6.400 hasta los 7.250, unos 850 puntos aproximadamente, luego una corrección en pauta plana con el clásico zigzag en a, b, c como se observa en la imagen y ahora parece que quiere construir otro impulso alcista cuya proyección teórica serían los 7000 puntos  más 850, es decir la zona de los 7.850 puntos aproximadamente. En las clases de trading que realizamos a diario, hemos abierto posiciones largas esta  misma mañana y buscamos como primer objetivo la zona de los 7.600 aunque probablemente la rompa por arriba. Eso sí, siempre protegeremos la posición con un stop que en este caso se situaría en la zona de los 7.350 aproximadamente. Dentro del Dax alemán nos gusta la acción de Siemens y creemos que puede tener recorrido hacia la zona de los 100 euros e incluso los 110 en el medio plazo.

SP500 sigue lateral y toca esperar

Poco ha cambiado la situación desde el pasado informe, el futuro del SP500 sigue lateral entre los 1.290 puntos para el soporte y 1.350 para la resistencia. En el momento de escribir este informe, cotiza en los 1.336. Esta semana está plagada de datos macro y reunión de la Reserva Federal Norteamericana así que iremos siguiendo el mercado en  nuestras clases de trading en directo. Hay que estar muy atentos en las próximas sesiones y ver qué ocurre en estas zonas de resistencia. Muy probablemente intenten superar los 1.343 pero veremos si se trata de una ruptura en falso y dilatación o si de verdad tienen ganas de seguir subiendo.  Si está largo, mantenga con stop por debajo de 1.300 y si está corto coloque el stop retirado no vayan a superar los máximos de febrero en 1.343 y luego girarse a la baja.

Eurostoxx, con poco rango y lateral

El futuro del Eurostoxx está mucho más rezagado que el del Dax alemán, ya que desde la caída de marzo, simplemente ha rebotado el 61,8% de Fibonacci de dicha corrección, no como su hermano el Dax que casi ha rebotado el 100%. Desde principios de abril, tenemos poco rango y estamos en un lateral con resistencia en los 2.950 y soporte 100 puntos por abajo en los 2.850. En las próximas sesiones tendrán que sacarlo por alguno de los dos lados, así que en nuestras clases de trading en vivo estaremos pendientes para subirnos en el lado bueno.