Trading en el Bund aleman

El bono aleman tras el apoyo en la zona de los 121 ha recuperado posiciones hacia los 123.50. En esta zona entre 123.50/124 probablemente le salga algo de papel, asi que vamos a intentar aprovechar un movimiento a la baja. Abrimos cortos en 123.33 con stop en 123.61 y buscando la perdida de los 123 figura.

Clases de Trading en Vivo

Ayer hicimos la primera sesion de trading en vivo. Era una prueba para ver que tal acogida tendria entre la gente y la verdad es que para ser la primera vez creemos que fue bastante bien. Se hicieron dos operaciones intradia, una en el futuro del Mini Nasdaq, arañandole 7 puntos (+140$ por contrato) y otra en el futuro del Dax aleman con un beneficio de 12 puntos (+300 euros por contrato). Asi que cogimos casi 400 euros en poco mas de 1 hora de sesion.  Podeis ver las operaciones en http://foros.financialred.com/sesiones-de-trading-en-vivo/

Estamos aun pendientes de solucionar unos problemas tecnicos, pero tras la buena acogida de la sesion de ayer, en una o dos semanas volveremos a realizar sesiones de este tipo ya que consideramos que son de gran ayuda para cualquier persona que se quiera adentrar en el mundo del “Day Trading” y ademas pueden obtener beneficios replicando nuestras operaciones. Pedimos disculpas a la gente que se conecto a la sesion de la tarde y no pudimos hacer por problemas con el software.

Si estais interesados en asistir a la proxima sesion de trading podeis inscribiros en la siguiente direccion: http://www.bolsa10.es/contacto.aspx

y os avisaremos con antelacion de cuando sera el proximo evento.

Para los que no pudisteis asistir ayer os dejamos un video grabado el lunes pasado en el cual, Javier Sanchez Rojas, Director de Analisis y Trading de bolsa10, nos da una vision de mercado: http://www.youtube.com/watch?v=qT18GGWH5m8

En las sesiones de trading, el usuario podra conectarse a las pantallas de nuestros traders y seguir en directo la apertura de Wall Street.

Si teneis alguna sugerencia sobre las sesiones de trading en vivo (dias, horarios, productos a tratar o cualquier otra cosa que se os ocurra) os agradeceriamos que las publicaseis en el foro de financial red destinado especialmente para ello ( http://foros.financialred.com/sesiones-de-trading-en-vivo/ ) o nos las trasmitais a bolsa10@bolsa10.es

Muchas gracias a todos y nos vemos en la proxima sesion.

Objetivo cumplido en el bono

En el trading tienen cabida tanto operaciones de largo plazo como operaciones de corto plazo. En torno a las 5 de la tarde el bono toco el nivel de 121,50 con lo cual obtuvimos 30 pipos  o sea 300 euros por contrato que supone, dependiendo de los apalancamientos y garantias que pida cada broker entorno a un 10% sobre la garantia que nos pidan. Nos vamos tan contentos a casa.

Operacion Intradia en el Bund Aleman

Abrimos largos en el futuro del Bund aleman en 121.20 para una operacion intradia y con stop de perdidas por debajo de 121 y primer objetivo en la zona de 121.50

Bolsas Asiaticas y Latinoamericanas

Las bolsas asiaticas y latinoamericanas han sido las que mayor revalorizacion han tenido en estos ultimos meses. Como ya comentamos en el mes de julio en el siguiente post http://analisis.bolsa10.es/Bolsas-Chinas-y-Latinoamericanas.aspx , el Hang Seng chino, el IPC Bovespa y la bolsa mexicana estaban a punto de despegar. Pues bien, 3 meses despues, el Hang Seng se encuentra en la zona de 22.000 puntos habiendo llegado ya al primer objetivo marcado el pasado 20 de julio. Como podran observar en el grafico, aun podria tener recorrido hasta la zona de 24.000 aunque para ello debera primero superar la zona del 22.400 en la cual podria salir algo de papel al mercado.

Ayer el futuro del Sp500 americano rompio la resistencia de los 1075/1080 puntos y el Dow Jones de Industriales hizo lo mismo, sin embargo el Nasdaq aun no ha sido capaz de superar la zona de los 1750/1760 y hasta que no lo haga no tendremos la confirmacion de que la subida es fiable. En el caso del Ibex 35 ocurre algo similar y aun no acaba de romper los 11.950 puntos.  El Bund aleman no pudo con la resistencia del nivel 123 y se ha girado a la baja, asi que esperemos que los indices bursatiles sean capaces de seguir haciendo nuevos maximos diarios. Esten hoy atentos al dato de Paro en EEUU de las 14:30 hora española y al dato del indice manufacturero de la Reserva Federal de Philadelphia a las 16:00hrs.

Ibex 35 y Fibonacci

A continuacion les mostramos un grafico del Ibex 35 y los retrocesos de Fibonacci. Observamos que desde los maximos de la zona 16.000 en 2007 hasta los minimos por debajo de los 7000 puntos en marzo de este año el indice ha corregido ya mas del 50% de la caida. El magico numero de Fibonacci 0,618 pasa por la zona de los 12.400 puntos asi que ese seria un objetivo mas que probable. Pero primero deberemos superar la zona de los 11.900-12.000 puntos. Actualmente los 5 valores que mas ponderan en el Ibex se encuentran en zonas de resistencia y hasta que no sean superadas no veremos esos 12.400 puntos. Telefonica tendria que superar la zona de los 19.40, Santander los 11.33, BBVA la zona de 12.60/80 mientras que Repsol tiene papel en la zona de los 19 euros. Iberdrola deberia superar los 6.80 y confirmar por encima de los 7 euros. En las proximas sesiones hay que estar muy atentos puesto que nos encontramos en zonas claves. La no superacion de las resistencias implicaria un nuevo viaje a buscar la zona de los 11.300 puntos, exactamente el soporte se encuentra situado en 11.270 y de perderlo la correccion seria bastante brusca. Tengan siempre presente al bono aleman y su correlacion inversa con la renta variable, si este es capaz de superar los 123 figura mas un filtro, muy probablemente los indices no superaran sus resistencias.

Crack Alcista by IBM & Bono Alemán

Otro valor que le queda apenas un 6% para volver a sus maximos previos a la crisis es IBM, creemos que los van a superar de lejos. IBM, Apple, van a ir muy arriba, dos motivos fundamentales, la crisis como tal no existe o es mentira, o las dos cosas. Probablemente lo subprime pase a prime y luego a sobreprime, igual interesa comprar una titulizacion hipotecaria, creo que ya no es el momento no nos engañemos alguien se ha forrado con esto y mucho, comprando todo tipo de activos a precios “subprime”, porque lo que ha habido han sido precios de activos subprime no hipotecas subprime. Santander a 4 Euros, titulizaciones  cotizando a un 20%, yo no creo que haya un 80% de morosidad en hipotecas, ni de casualidad. Todo esto adornado con una gran propaganda y algun libro que otro explicando la crisis ninja, ….., o un  indice short ibex. Es curioso, salen todas estas cosas en prensa y el mercado se pone a subir, es matematico.

Dejense de propaganda y miren los graficos, la cosa esta bastante facil, dolar bajista y todo el resto alcista, hasta donde hasta que el dolar empieza a revalorizarse, ¿y cuando va a ser eso? pues quizas falte mucho. A medida que se deprecia el dolar su bolsa sube, y sube, y sube, …, mientras tanto muchos de nosotros esperando la gran corrección. Atentos estamos, miramos proyecciones, ceñimos stop, nos salimos de algunos valores pero si la cosa sigue subiendo nos volvemos a meter en el carro. IBM, apple, google, tecnologicas usa son las que van viento en popa. Olvidense de los chicharros y metanse donde corresponda.

Bono aleman, estamos en la resistencia de 123,20 creemos que la va a superar.

bbva y bund

En la imagen del bbva tienen ustedes el perfecto canal alcista, ahora estamos en la parte baja del canal donde puede haber un rebote fuerte hacia la zona del 12,50 o 13. Es el momento de comprar con stop en la zona de 11,44.  Entramos en un canal alcista en la directriz alcista y nos salimos en la proyeccion o resistencia.

En bund ocurre que hemos vuelto a la resistencia de estos ultimos meses.  Aqui la estrategia es cerrar largos y abrir cortos con stop doble en 123,31. 

La opinion que tenemos es que el bono va a subir y los indices a bajar asi que cuidado.

Correlación inversa bonos / indices

Los indices bursatiles y el bono aleman están en correlación inversa, cuando el bono sube los indices bajan y viceversa. No es una verdad al 100% pero si al 80% con lo cual el bono aleman nos da pistas sobre los indices. Podemos ver en los dos graficos que mostramos que cuando el bono se ha puesto a subir (de 120 a 123) los indices se han puesto a bajar, el dax de 5800 a 5500 aproximadamente.

Ahora vemos el bono en zona de techo a no superacion del 123,20 provocaria que hubiera un paron en los indices y es probable que veamos un ligero rebote esta semana. Estemos atentos pues a los indices la primera semana de octubre porque pensamos que la semana deberia discurrir tranquila con un ligero rebote los primeros dias para posteriormente quedarse planos o bajar ligeramente.

Todo nuestro escenario cambiaria si vieramos la superacion del nivel 123,21 en ese caso tendriamos continuidad alcista en el bono que se podria ir hacia el nivel 126 con lo cual los indices seguirian correctivos, veriamos el dax en el 5200, parte baja del canal alcista.

Si el dax cae al 5200 no duden en comprar para una inversion de corto plazo.

Mercado de Bonos

A continuacion les mostramos un grafico comparativo del bono a 10 años aleman y el 10 años americano. Como se aprecia  en el grafico, el Bund aleman aguanto perfectamente el soporte de la zona de 120 y parece que quiere ir a cerrar el hueco que se observa en la imagen. El bono americano se encuentra justo en zona de resistencia y habra que vigilarlo mucho por si saltase por arriba. En el grafico inferior hemos puesto el bono americano de 30 años y tambien parece que quiere romper la zona de control e irse a buscar zonas de 123-124 figura y como se aprecia en el canal que hemos dibujado, la parte alta corresponderia con la zona 126. Si el mercado de bonos tirase al alza en precio, es decir, a la baja en rentabilidad, probablemente veriamos descensos en la renta variable. Este es un escenario que manejamos y consideramos bastante probable dado el elevado grado de sobrecompra que existe en los indices bursatiles.