El futuro del Dax alemán lo está haciendo de libro y desde los máximos de mayo ha caído en dos impulsos (1,2 en el gráfico)y parece que quiere fallar en la formación del tercero bajista. Además ha dilatado por abajo los mínimos de abril, y de momento, hoy ha conseguido superar los máximos de ayer y hacer mínimo y máximo creciente respecto a la anterior sesión, por lo tanto, podemos intentar tomar alguna posición alcista con stop por debajo de 6.900 puntos y objetivos en la recta directriz bajista que actualmente pasa por los 7.250 puntos. En caso de no ser dilatación del soporte y perder esos niveles, la caída seria profunda hacia los 6.500 puntos aproximadamente, así pues estamos en niveles claves. Analizando la sobreventa en los futuros americanos, creemos que el Dax tendrá un rebote en el corto plazo, así que nos posicionaríamos compradores con stop por debajo del soporte.
Como se ve perfectamente en el gráfico expuesto, el Dax sigue alcista y respetando el canal perfectamente. Desde los mínimos de marzo tienen un impulso de subida desde los 6.400 hasta los 7.250, unos 850 puntos aproximadamente, luego una corrección en pauta plana con el clásico zigzag en a, b, c como se observa en la imagen y ahora parece que quiere construir otro impulso alcista cuya proyección teórica serían los 7000 puntos más 850, es decir la zona de los 7.850 puntos aproximadamente. En las clases de trading que realizamos a diario, hemos abierto posiciones largas esta misma mañana y buscamos como primer objetivo la zona de los 7.600 aunque probablemente la rompa por arriba. Eso sí, siempre protegeremos la posición con un stop que en este caso se situaría en la zona de los 7.350 aproximadamente. Dentro del Dax alemán nos gusta la acción de Siemens y creemos que puede tener recorrido hacia la zona de los 100 euros e incluso los 110 en el medio plazo.
El futuro del Eurostoxx está mucho más rezagado que el del Dax alemán, ya que desde la caída de marzo, simplemente ha rebotado el 61,8% de Fibonacci de dicha corrección, no como su hermano el Dax que casi ha rebotado el 100%. Desde principios de abril, tenemos poco rango y estamos en un lateral con resistencia en los 2.950 y soporte 100 puntos por abajo en los 2.850. En las próximas sesiones tendrán que sacarlo por alguno de los dos lados, así que en nuestras clases de trading en vivo estaremos pendientes para subirnos en el lado bueno.
La semana pasada decíamos que el Dax solamente admitía posición corta con objetivo la zona de 6.950/7.000 puntos que consiguió en la sesión del viernes. En la sesión de hoy, lunes, está recortando algo más y ha marcado mínimo en 6.851 donde lo han apoyado y ha subido rápidamente. Si se fija en el gráfico verá el canal bajista que hemos dibujado y estamos en la parte baja y zona de soporte, por lo que el Dax se encuentra en zonas de sobrevendido y podría producirse un rebote, aunque creemos que sería un rebote pequeño y que el Dax debería venir de nuevo a buscar los mínimos de hoy en 6.851 y probablemente dirigirse hacia los 6.700 puntos. Si está corto, quizás ha debido de hacer caja, al menos parcialmente en la sesión del viernes o en la de hoy. Si decide mantener, baje el stop a 7.130.
La semana pasada comentábamos que de toda la subida del mes de diciembre, el 0,618% de retroceso de Fibonacci pasaba por los 6.832 puntos que era la última zona de soporte que no debiera perder para mantener estructura alcista. Pues bien, en la sesión del lunes hacia mínimo en los 6.844 y desde ahí apoyo y rebote de nuevo hacia la zona de los 7.100 que es la primera resistencia a romper para conseguir el objetivo en la zona de los 7.260. Ahora esta lateral, alcista con resistencia en los 7.100/7.150 y soporte en los 6.800/6.850.
Junto con el Nasdaq es el más fuerte. Ha conseguido romper los 6.400 puntos, y ha completado el segundo impulso alcista. En estos niveles, mucha atención pues en las crestas del segundo impulso puede haber una corrección. Ceñir mucho los stops o pasarse al intradía.
La semana pasada indicábamos que el Ibex es el patito feo de los índices. De momento la historia se mantiene aunque seguramente no por mucho tiempo, esta semana el Ibex ha cerrado al mismo nivel que la semana anterior, apenas una docena de puntos de subida, el Dax por el contrario ha subido casi un 2%. Cuando en los medios se habla de la prima de riesgo aquí tenemos el ejemplo en la renta variable de dicha prima.
La estrategia de pares es simple y sencilla, largo en Dax y Corto en Ibex, largo en Nasdaq y Corto en Ibex, si los índices suben normalmente el Ibex lo hará en menor medida que el resto de índices, lo que sí que es seguro es que si los índices bajan el Ibex lo hará en mayor medida que el resto de índices.
La subida del Dax ya no se puede considerar dilatación mientras se mantenga por encima de los 6.100. Estaríamos largos en Dax con stop doble en 6.089 y objetivo en la zona de los 6.500. En el caso de que el Dax perdiera los 6.100 nos podríamos cortos en Ibex, el Dax no caerá tanto.
En el Ibex la zona de control clara son los 11.200 y durante estas semanas nos hemos referido a ella como el techo en el corto, medio plazo. Mientras no sea superado este nivel no hay ninguna posibilidad de retornar a los 12.000. Las órdenes de compra en el mercado español estarían por encima de ese nivel. Compraríamos valores como Repsol por encima de 18,10 o Iberdrola por encima de 6,35. Lateralidad mientras tanto y mirar a otros mercados.
Les proponemos una operacion intradia en el futuro del DAX aleman. Vemos una posible formacion de techo en grafico de 5 minutos y tanteamos unos cortos en 5946 con stop en 5961. Como veran en el grafico, puede estar formandose una figura de hombro cabeza hombro (H-C-H) y de confirmarse podriamos ver nivlees de los 5850. Si por el contrario rompiese la zona de los 5961 y nos saltase el stop , se encaminaria a la zona de 6000 puntos.
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