Trampas en el Nasdaq II

Ibex 35 II Parte

Ayer por la mañana comentamos que lo mas probable era que el Ibex 35 rebotase desde ese nivel de los 11.231 puntos hasta la zona de los 11.400 puntos. Pues bien, ayer marco un maximo a solo 15 puntos de este nivel, en 11.385 y desde ahi caida con hueco bajista en la apertura de hoy. En grafico de 15 minutos detectamos un pequeño apoyo en esta zona de 11.050/11.100 puntos veremos si son capaces de sujetar el indice en esos niveles y rebotar. Nosotros creemos que si porque ademas el bono aleman ha dejado una figura de techo en la zona de 123.50. Hoy a las 20:15 hora española conoceremos la decision sobre los tipos de interes  de la Reserva Federal y posteriormente hablara Obama, asi que veremos que quieren hacer los futuros americanos. Lo que esta claro es que la tendencia alcista semanal de largo plazo que venia funcionando desde marzo del año pasado ha sido rota y ahora hay que estar muy atentos al mercado.

Futuro del DAX, operacion intradia (Cerrada + 110 puntos)

Ante todo gracias a Alberto por el comentario, hay veces que las cosas salen perfectamente bien y este ha sido uno de esos casos. Nos hemos llevado los 110 puntos de futuro del dax que buscabamos. De hecho tenemos ahora el futuro del dax en el techo del canal bajista

Cerramos la posicion larga y esperamos una nueva oportunidad de trading.

Ibex 35 y posible soporte

Como se aprecia en el grafico, el Ibex 35 parece que quiere apoyarse en esa zona de los 11.900/11.950 puntos, de confirmarlo podria volver a atacar de nuevo la zona de maximos en 12.200 puntos. Muchas acciones del Ibex estan empezando a apoyar esta mañana tras la caida de estos dos ultimos dias.

Indices otra vez en maximos.

Los indices estan otra vez en zona de maximos como hace un mes o dos. Quizas lo mejor es vigilar el petroleo brent, si salta por encima de 81 continuidad alcista y fuerte movimiento por correlación en indices, por otro lado tenemos el dolar que tuvo una caida de 2 figuras el viernes, exactamente en dirección contraria a la subida de indices. Si el petroleo no supera el 80 y el dolar no supera el 1,5150 vemos dificil que las bolsas tengan continuidad alcista.

L0 logico es que hagan una nueva dilatación de los maximos para luego caer. El dax lo podriamos ver en 6070,  el eurostoxx tocando el 3000, el sp500 no debe de perder el 1080. Quiza sea el control mas claro, estamos alcistas mientras el S&P 500 no pierda el 1080, lleva por encima del mismo 3 semanas, 15 sesiones, mantener largos con objetivo 1150 si sigue por encima de este soporte.

Por contra si pierde el S&P500 el 1080 no duden en cerrar largos y buscar posiciones cortas. En este mercado alcista, vamos subiendo niveles, en el momento en el que se pierda uno de los soportes previos lo mejor es cerrar todo y ponerse en la posición contraria más si cabe cuando la subida previa ha sido tan grande como ahora.

Estrategias de medio plazo Vs El corto plazo

En el corto plazo, la zona del 12.000 se nos ha tornado una fuerte resistencia y es probable que hayamos visto los maximos de mucho tiempo. Las figuras que se estan dando son tipicamente terminales y con una gran anchura, ya  llevamos 2 meses practicamente. El ibex con dilatación del 12.000 y el nasdaq con el triangulo alcista, maximos crecientes pero sin apenas ángulo y el minimo fijo en 1660. Somos partidarios de cerrar posiciones largas y esperar a roturas de niveles por arriba o bien apoyo en zonas de control por abajo.

A nivel semanal muchos valores siguen en rango y dentro de canales alcistas, kpn ha sido de las primera en perder esta directriz alcista, por lo cual recomendamos cerrar el resto tambien.

Air liquide. Comprar en 73,51 y vender en 80.
Apple. Techo en la zona de 209, la directriz pasa por 195. Ultimo nivel 185.
Basf. Techo en 41. La directriz pasa por 36 onde entrariamos largos.
Cisco. Techo en 24, el soporte cercano es 22,50.
DSM. Sigue alcista con soporte esta semana en 31.
Google. La directriz pasa por 530 donde volveriamos a entrar largos.
HP. Alcista , directriz pasa por los entornos de 48 donde podriamos tantear largos.
IBM. Resistencia en 129. La directriz de largo plazo para por 117.
Indictez. Largos, directriz pasa por 40.
KPN. Ojo primera rotura de tendencia alcista de medio plazo. Vender, buscar cortos en rebote hacia el nivel 12.

Clases de Trading en Vivo

Ayer hicimos la primera sesion de trading en vivo. Era una prueba para ver que tal acogida tendria entre la gente y la verdad es que para ser la primera vez creemos que fue bastante bien. Se hicieron dos operaciones intradia, una en el futuro del Mini Nasdaq, arañandole 7 puntos (+140$ por contrato) y otra en el futuro del Dax aleman con un beneficio de 12 puntos (+300 euros por contrato). Asi que cogimos casi 400 euros en poco mas de 1 hora de sesion.  Podeis ver las operaciones en http://foros.financialred.com/sesiones-de-trading-en-vivo/

Estamos aun pendientes de solucionar unos problemas tecnicos, pero tras la buena acogida de la sesion de ayer, en una o dos semanas volveremos a realizar sesiones de este tipo ya que consideramos que son de gran ayuda para cualquier persona que se quiera adentrar en el mundo del “Day Trading” y ademas pueden obtener beneficios replicando nuestras operaciones. Pedimos disculpas a la gente que se conecto a la sesion de la tarde y no pudimos hacer por problemas con el software.

Si estais interesados en asistir a la proxima sesion de trading podeis inscribiros en la siguiente direccion: http://www.bolsa10.es/contacto.aspx

y os avisaremos con antelacion de cuando sera el proximo evento.

Para los que no pudisteis asistir ayer os dejamos un video grabado el lunes pasado en el cual, Javier Sanchez Rojas, Director de Analisis y Trading de bolsa10, nos da una vision de mercado: http://www.youtube.com/watch?v=qT18GGWH5m8

En las sesiones de trading, el usuario podra conectarse a las pantallas de nuestros traders y seguir en directo la apertura de Wall Street.

Si teneis alguna sugerencia sobre las sesiones de trading en vivo (dias, horarios, productos a tratar o cualquier otra cosa que se os ocurra) os agradeceriamos que las publicaseis en el foro de financial red destinado especialmente para ello ( http://foros.financialred.com/sesiones-de-trading-en-vivo/ ) o nos las trasmitais a bolsa10@bolsa10.es

Muchas gracias a todos y nos vemos en la proxima sesion.

La importancia de las figuras y el “timing”

A continuacion les mostramos dos figuras de vuelta casi identicas. La diferencia es que una es en grafico semanal y la otra en grafico de 15 minutos. Es decir que mientras que en el grafico semanal cada barra corresponde a una semana, en el otro, cada barra corresponde a 15 minutos. Hay que diferenciar mucho entre lo que es una gestion de carteras de medio/largo plazo con lo que es el intradia puro y duro, pero las figuras son exactamente las mismas, son casi identicas, lo unico que ocurre es que hay que ajustar el “timing”, hay que hacer ajustes temporales. Si tomamos una posicion con grafico de 15 minutos, el stop de proteccion y el objetivo de salida lo tomaremos de ese grafico de 15 minutos, mientras que si se toma una posicion para un plazo de tiempo mas largo y se utiliza el grafico semanal, los objetivos los deberemos obtener con el grafico semanal. Lo ideal antes de realizar cualquier operacion, es observar bien el mercado, cuantos mas subyacentes y mas indices controlemos mucho mejor, ya que las pistas que nos daran seran mas fiables. Empezaremos intentando descubrir si el mercado tiene tendencia alcista, bajista o esta lateral y eso lo sacamos del grafico semanal y del grafico diario. Despues iremos seleccionando las acciones que mejor aspecto tecnico tengan y tras hacer varias cribas nos quedaremos con 3 o 4 para elegir. Una vez hecho esto, para ajustar mas la entrada utilizaremos el grafico horario, 60 minutos cada barra, o el de 15 minutos y si estamos trabajando en productos fuertemente apalancados como los futuros o cfds usaremos graficos de 5 o 6 minutos.

Lo importante para hacer trading es tener un sistema, comprobar que funciona y cumplirlo y seguirlo con disciplina. Si hemos tomado una posicion para hacer intradia deberemos cerrarla ese mismo dia y no pensar que al dia siguente podemos ganar mas, ya que normalmente lo que ocurre es que al dia siguiente giran el mercado y nos dejan enganchados. Antes de abrir una posicion deberemos marcarnos un stop de perdidas y un objetivo basados en la experiencia y en nuestra estrategia y no dejar que la psicologia intervenga, debemos ser asepticos, carecer de emociones o sentimientos y no dejarnos vencer por nuestro ego y nuestro subconsciente que no aceptara tener perdidas. En el mundo del trading no hace falta ganar en todas las operaciones, basta con tener 50% de operaciones ganadoras y 50% de operaciones perdedoras pero que siempre las perdidas sean menores que las ganancias, de ahi la importancia de colocar siempre un stop de perdidas en cada operacion que realicemos.

Miren en los graficos la fiabilidad de las figuras y no se dejen embaucar por los medios de comunicacion, confien siempre en el analisis tecnico. Les prometo que no les defraudara.

Movimiento impulsivo, correccion plana

Lo que tenemos en los ultimos tiempos, y ponemos dos figuras tipicas son movimientos impulsivos fuertes seguidos de correcciones planas y profundas en el tiempo.

Un valor en 10 o 15 sesiones sube mucho y a partir de ese momento lo vemos en un apatico movimiento lateral de naturaleza correctiva que precede al siguiente movimiento.

Danone tiene un gran impulso seguido de una pequeña corrección, pero el caso de rwe es mas claro, fuerte movimiento seguido de una correccion plana en 2 impulsos, es el momento de comprar.

La inercia del mercado

Estamos otra vez en la zona de control de hace unas semanas. El mercado no se gira tan facil, solamente se gira bruscamente si el movimiento previo es muy fuerte, a grandes subidas grandes caidas o viceversa. Tras un crack o un alza semanal de un 10 o 15% suele venir un giro rapido de mercado. No es el caso que nos atañe, estamos ahora en la misma zona que hace un mes. El 1080 del futuro del sp500 es una zona clave pero ojo si lo supera tendremos continuidad alcista durante un tiempo mas.  Los giros de mercado, si no hay movimientos fuertes, son figuras de distribución que duran varios meses y que al final rompen por abajo. Pierden el angulo de subida, se quedan planas y al final caen. Da tiempo de sobra para salir del mercado y cerrar posiciones largas.

Ahora mismo el mercado viene de una gran inercia alcista que va a ser dificil de romper, la mayoria de los valores están dentro de un canal alcista que hace que tras pequeñas corrección o movimientos planos el valor se apoye nn la base del canal y rebote. Miestras eso sucede dejese llevar, ponga ordenes de compra en la base del canal y de venta en la parte alta. No busque cortos porque seguramente se los barrerán, el mercado le indicará cuando ponerse corto, simplemente cuando pueda trazar una minima directriz bajista mientras tanto tranquilidad.