En el informe del 4 de julio contemplábamos una posible corrección en el corto plazo del SP500 y del resto de bolsas mundiales. El Sp500 lo ha hecho a la perfección y de toda la subida iniciada a finales de junio desde los entornos de los 1.250 hasta los 1.354,50, ha recortado justo el 61.8%, nivel de soporte de Fibonacci, donde de momento lo han apoyado. Veremos si el apoyo es fiable y aguanta el futuro del Sp500 la zona de soporte de los 1.290 y se dirige a atacar de nuevo la zona de los 1.350. Si esta largo, puede mantener con stop por debajo de 1.280 y buscando objetivos en los máximos de julio y posiblemente por arriba. De perder los 1.280, desde RB Bolsa, tomaríamos posiciones bajistas con objetivos en 1.180.

Como podemos apreciar en el gráfico, el SP500 ha bajado en tres impulsos (A,B,C) desde los máximos de mayo a los mínimos de junio. Desde dichos mínimos de la semana pasada, se ha producido un rebote generalizado en todos los mercados organizados del mundo hasta la sesión de ayer, donde el Sp500 marcó un máximo por encima de los 1.293. Tras las palabras del presidente de la Reserva Federal americana el mercado perdió fuerza y retrocedió. En el momento de redactar este informe, el futuro del SP500 cotiza en 1.274 puntos y de todo el rebote de la semana pasada, nos encontramos en un retroceso del 50% de dicha subida. El 61.8% de retroceso coincidiría aproximadamente con el 1.270 y son esas zonas las que el SP500 no debería perder en el cortísimo plazo para que considerásemos nuevas subidas. En principio, esos niveles pueden servirle de soporte en el corto plazo y veremos si se trata simplemente de una corrección del rebote de la semana pasada y quieren formar una tercera onda alcista (1,2?,3? En el gráfico) o por el contrario vuelven a tantear los mínimos de la semana pasada y continúan el sesgo bajista. Desde RB Bolsa pensamos que esos niveles  de la semana pasada pueden servir de soporte ya que de perderlos nos iríamos a perforar los 1.240

En el pasado informe veíamos que el futuro del SP500 tenía tres impulsos de bajada y estaba en zonas de sobrevendido. La teoría se ha vuelto a cumplir a la perfección y nos ha permitido coger el rebote. El objetivo que marcábamos la semana pasada en 1.345 ya está cumplido y en estas zonas es muy probable que le salga algo de papel y resistencia. Desde BolsaIbex seguimos con predisposición alcista y aprovecharíamos recortes para volver a añadir posiciones.  Ahora el SP500 no debería perder los  1.310 puntos y romper esta zona de 1.345/1.360 y volver a los máximos de mayo y romperlos. Lo iremos siguiendo en tiempo real en nuestras clases de trading.

La semana pasada recomendábamos mantener posiciones largas del SP500 con stop por debajo de los 1.310 puntos y seguimos pensando de la misma manera. El soporte principal son esos 1.320 puntos y situaríamos los stop loss un poco por debajo. En la sesión de hoy parece que quieren apoyar el mercado y a pesar de haber violado los mínimos de mayo en la sesión nocturna, parece que puede ser una dilatación o trampa bajista, y eso, ya saben todos ustedes lo que podría significar, subidas en el corto plazo, por lo tanto creemos conveniente mantener largos o incluso añadir ya que el stop está muy cerca y de no saltar, tendríamos mucho recorrido al alza, probablemente a máximos de mayo en los 1.373.

Poco ha cambiado la situación desde el pasado informe, el futuro del SP500 sigue lateral entre los 1.290 puntos para el soporte y 1.350 para la resistencia. En el momento de escribir este informe, cotiza en los 1.336. Esta semana está plagada de datos macro y reunión de la Reserva Federal Norteamericana así que iremos siguiendo el mercado en  nuestras clases de trading en directo. Hay que estar muy atentos en las próximas sesiones y ver qué ocurre en estas zonas de resistencia. Muy probablemente intenten superar los 1.343 pero veremos si se trata de una ruptura en falso y dilatación o si de verdad tienen ganas de seguir subiendo.  Si está largo, mantenga con stop por debajo de 1.300 y si está corto coloque el stop retirado no vayan a superar los máximos de febrero en 1.343 y luego girarse a la baja.

En el pasado informe comentábamos: “desde RB Bolsa creemos que es simplemente eso, un rebote para volver a caer, al menos a los mínimos del pasado jueves en 1.292 y muy probablemente más abajo, hacia la zona de 1.270. Mantendríamos posiciones cortas, con stop en 1.254.” Justo el martes día 1 de marzo, el futuro del Sp500 recortaba hasta casi alcanzar esa zona de mínimos en 1.292 cotizando en los 1.296. Desde ahí, de nuevo apoyo y rebote al alza, así que queda claro donde se esta colocando el cuidador apoyando el mercado y poniendo dinero. Por arriba la primera resistencia es la zona de 1.335/1.345 y por abajo esa zona de 1.290/1.295. En el momento de escribir este informe, el Sp500 se encuentra en 1.313 y lleva tres sesiones marcando mínimos decrecientes, así que seguimos con predisposición bajista y desde RB Bolsa creemos que se acabaran perdiendo los 1.290 y podríamos ver precios en los 1.260 aproximadamente. Si está corto mantenga con stop por encima de la resistencia marcada anteriormente. Los máximos de ayer en 1.227 más un pequeño filtro,  es otra zona de control que no debería ser superada en el corto plazo para seguir manteniendo nuestro escenario de caídas.

Sigue alcista,  pero como comentamos la semana pasada, parece que está sobrecomprado y en cualquier momento podría producirse el giro. Si esta corto, mantenga con stop por encima de 1.350/1.360. Hoy el mercado estadounidense está cerrado con motivo de la festividad del día del Presidente, pero los futuros americanos sí están abiertos. Desde RB Bolsa creemos que el futuro del SP500 irá a buscar la primera zona de soporte en los 1.300/1.310.

Sigue alcista y tras el lavado a la baja del día 28 de enero, ha vuelto a recuperar posiciones y cotiza en los 1.314 puntos en el momento de escribir este informe. En agosto y septiembre de 2008, el mercado cayó justo desde estos niveles por lo que creemos que en cualquier momento puede haber una corrección, ya que aunque sigue alcista, está muy sobrecomprado, pasa algo similar al bund alemán, que sigue bajista pero en cualquier momento puede rebotar por estar sobrevendido. Hay que estar muy atentos a las sesiones de esta semana para ver si descubrimos algún indicio de giro y poder tomar posiciones cortas. Si esta en liquidez, desde RB Bolsa recomendamos no entrar en posición larga, pues en cualquier momento puede haber un giro a la baja, aunque quizás aún es pronto para tantear cortos. Si está corto aguante con stop por encima de 1.333 pues creemos que en pocas sesiones podemos volver a ver al futuro del SP500 por debajo de los 1.280

Se han cumplido exactamente todas las pautas que dimos la semana pasada, rotura de los máximos en 1.242 aunque en términos porcentuales no ha sido muy abultada, formando barras diarias con muy poco rango lo que demuestra poca actividad y confirma que el año ya está hecho. Si siguió nuestro consejo de la semana pasada y ha deshecho el 50% de la posición, ahora se encontrara más tranquilo y podrá ir siguiendo la posición larga con el otro 50% de la cartera, a ver si consigue llegar al siguiente objetivo en la zona de los 1.270 aproximadamente, por supuesto, volvemos a subir el stop y lo situamos en 1.228. En caso de perder esos niveles, el 50% de la posición que mantenemos también seria ganador.

Como pueden apreciar en el gráfico, los máximos de noviembre rompieron los máximos del mes de abril situados en 1.217. El futuro del SP 500 llegó a cotizar en los 1.225 puntos dilatando los niveles de abril y formando una vez más, una trampa alcista o dilatación, para después girarse a la baja y corregir. En la sesión del martes y el miércoles, hicieron el apoyo como vimos en nuestras clases de trading en directo y pudimos cerrar los cortos y posicionarnos largos. El cuidador ha dejado clara la zona de soporte que se encuentra en los 1.160/1.170 y por arriba el nivel de resistencia es la zona de los 1.220/1.225. Hay que estar atento a las próximas sesiones para ver si el apoyo que se ha producido esta semana es simplemente un rebote o pueden volver a atacar a la zona de máximos.  La barra de la sesión de ayer tuvo mucho rango y probablemente hoy  no se muevan mucho, para el intradia, la zona de los 1.200 es clave pues parece que ahí ha salido algo de papel.

sp500 index