Trampas en el Nasdaq II

La diferente fortaleza de los índices

Nos gusta mucho utilizar las correlaciones entre los índices americanos y europeos. En este caso vamos a mostrarles la diferencia notable que hay en el rebote entre índices como el nasdaq e índices como el ibex. Los índices americanos están rebotando con mucha fuerza, con minimos relevantes crecientes a lo largo de la semana. Estando ahora en zona de control y con bastante propabilidad de volver a los maximos otra vez.

El ibex, que tenemos abajo, apenas ha rebotado, lo ha hecho apenas con ángulo y la estructura de mínimos no es creciente, sino que esta haciendo pequeños saltitos. No vemos al ibex mas allá de los 10.800, apenas un 2% del nivel actual.

Estaremos atentos a los índices americanos. Si pierden la estructura de mínimos crecientes automáticamente deberíamos de cerrar las posiciones largas y ponernos cortos en índices como el ibex. Aun en el supuesto que los índices americanos volvieran a máximos, cosa que es bastante problable, nosotros apenas recuperamos el nivel 11.200. Muy lejos todavía de los maximos de 12.200. De momento somos un índice de segunda fila alcista.

Aprovechamos para informarles de que el proximo lunes dia 22 de febrero empezaremos con las clases de Trading Online y el Consultorio Bursatil en directo en la apertura de las bolsas europeas y en la apertura de Wall Street. Si desean mas informacion sobre este servicio no dejen de consultarnos en el correo electronico bolsa10@bolsa10.es

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Bancos medianos, no hay apenas rebote

 El rebote en los mercados americanos esta siendo el mas fuerte. El S&P 500 practicamente ha recuperado el 61,8% de la caida con lo cual  deberíamos de estar atentos a cerrar las posiciones largas. El nivel de 1100 no deberia de ser superado al menos en una primera instancia.

Los indices europeos van mucho mas retrasados en el rebote. El dax ha rebotado en 2 impulsos, la zona actual y el nivel 5700 deberían de ser zona de parada. Tenemos que estar atentos porque el rebote debería de estar apunto de finalizar entre hoy miercoles y mañana jueves. En el caso del dax el rebote le habría llevado a restar la última caída.

Centrándonos en el título del artículo, los bancos medianos, sabadell y popular son exponentes claros de los mismos, apenas han rebotado, el movimiento que han desarrollado es lateral en zona de suelo. Lo normal es que cuando el mercado se gire y empieze a caer de nuevo la caida sea brusca. Recomendamos vigilar estos valores y entrar cortos si pierden los minimos semanales.

Ibex, casualidad el viernes soporte corto plazo

No hay nada como organizar una encuesta entre los blogeros y sacar 4 titulares de prensa con la palabra crack para que el mercado forme un suelo en el corto plazo e inicie un rebote.  En nuestro comentario del pasado fin de semana dabamos las pautas El Ibex, buscando el suelo de corto plazo. era bastante facil, dos impulsos de caida en el ibex, dos impulsos de caida en el dolar, sobrecompra en el bono. Todo ello ha hecho que en el corto plazo se forme un rebote, sencillo y simple. No inventamos nada, utilizamos las correlaciones entre indices, divisas, bonos junto con los niveles de referencia de SAN, BBVA y TEF. Aunque no lo crean esta todo bastante inventado. Ahora las referencias hacia arriba para el rebote estarían en el 10.400 y el 10.700. Nos vamos a quedar con un 10.500 que puede ser el maximo de esta semana, todavia tenemos que ver el susto de la semana. Los niveles para esta semana estarian entre un 10.000  para el mínimo y un 10.600 para el maximo aproximadamente. En cuanto nos aproximemos a ese 10.600 deberíamos de cerrar los largos y esperar.

Los inversores de largo plazo por contra tienen que esperar para entrar largos, ¿cuando? cuando se supere la linea roja que une el maximo de este año con el máximo absoluto de diciembre del 2007. Mientras tanto deberían de estar cortos o en liquidez.

Cortesia de www.bolsa10.ex

El Ibex, buscando el suelo de corto plazo.

El pasado miercoles con nuestro artículo Ibex, el peor índice del año y bajando. nos anticipamos al crack del jueves  (http://financialred.com/crash-bolsa-espanola/)  que evidentemente se veía venir. La mayoria de los blogs y periódicos financieros se hicieron eco del mismo ayer viernes. Como ya sabemos y estamos acostumbrados el mundo bursatil esta lleno de historiadores que cuentan lo que ha pasado, lo cierto es que lo hacen muy bien, aunque no deja de ser historia para los libros de texto.

En la linea de intentar anticiparnos para ser utiles a los que nos leen vamos a ver los niveles claves donde cerrar los largos y empezar a tomar posiciones alcistas, no vamos a explicar el pasado porque para eso tienen otros muchos analistas. Un poquito de auto bombo: La frase de nuestro artículo “…( apuestas bajistas) sobre BBVA, SAN, BKT, POP, BAN, SAB, …, la verdad es que gráficamente el futuro bancario español se ve muy, muy negro. ” se ha traducido en caídas medias del 8% entre el jueves y el viernes…. permitannos sacar un poco de pecho sobre este comentario. Un 8% en dos días es al menos dos años de rendimiento en un deposito bancario actual.

Vamos a analizar el ibex y determinar los niveles de cierre de cortos y apertura de largos. El viernes nuestro indice que empezo muy mal acabo cerrando mejor que el resto, BBVA, SAN dieron síntomas de apoyo. Por lo cual nos vamos a quedar con los niveles mínimos de santander (8,70), bbva (9,50) e ibex (9.900) como zonas de referencia para el apoyo en el corto plazo.

En el gráfico superior pueden ver como el ibex ha corregido el 38,2% del movimiento alcista y ademas coincide con zonas claves de resistencia de Julio 2008, Enero 2009 y Julio 2009. Los niveles 9.900 / 9.500 son parada obligatoria para la correción, hemos caido en vertical 2300 puntos deberemos de hacer parada y fonda al menos momentanea. En ese caso el rebote debería de ir no mas lejos del 10.500 y 10.850.

En el corto plazo la caida en grafico diario se ha realizado con módulo de arranque primero y luego dos impulsos de 1.100 puntos cada uno. El objetivo del segundo impulso estaria entre los 9.900 y 9.500. Ya sabemos que no tiene porque ser exacto pero nos ha dado las referencias que buscabamos y nosotros estamos atentos desde el 9900 para perseguir esa zona de suelo, con el escenario menos arriesgado vamos haciendo caja que es lo interesante en estos momentos.

En resumen podemos decir que  los niveles objetivos de caida están cerca, en la medida que sigan corrigiendo los otros indices para completar los 2 impulsos bajistas el ibex podra acabar mas cerca del 9.900 o del 9.500. Al resto de indices (Eurostoxx 50, Dax, nasdaq, dow, s&p500) apenas les quedan un 2% o 3% de caìda para completar sus movimientos bajistas, siendo probable que muchos de ellos ni los acaben de hacer como el Dax.

El bono aleman en 125,50 tiene la zona de sobrecomprado y el euro/dolar la zona de sobrevendido en 1,36.

La ecuación rentabilidad riesgo que es la que tenemos que usar ahora se gira al lado de los alcistas, ¿coger una caida del 4% máximo o buscar un rebote del 8%? Vayamos cerrando los cortos, busquemos las figuras de apoyo para entrar largos. Las referencias en todos los indices, divisas y bonos están cerca. Tras la tempestad vendra la calma, al menos momentanea.

Cortesia de www.bolsa10.es

COMENTARIO DE NAVIDAD

Estimados usuarios de Bolsaibex y Bolsa10, como podran observar, el nasdaq, el dax y el eurostoxx  han roto resistencias. Como siempre hay que estar muy atentos pero todo parece indicar q el dow jones y el sp tambien rompan y nos permitan seguir alcistas hasta primeros de año.

FELICES FIESTAS .

Ibex 35: Objetivo 12.600

Como se aprecia en el grafico de 60 minutos, el Ibex tiene un impulso desde la zona de los 11200 hasta los 12100, 900 puntos, despues ha corregido en dos microimpulsos con un retroceso de Fibonacci entre el 0.38 y el 0.50 hasta la zona de 11700 donde ha sido apoyado. Desde aqui puede realizar otro impulso de 900 puntos lo que daria una proyeccion para segundo impulso alcista de Ibex en 12600. Asi que si el Ibex no pierde la zona de 11700 mas un filtro, digamos 11600, mantendriamos posiciones largas buscando como minimo ese objetivo en 12600 puntos.

Estrategias de medio plazo Vs El corto plazo

En el corto plazo, la zona del 12.000 se nos ha tornado una fuerte resistencia y es probable que hayamos visto los maximos de mucho tiempo. Las figuras que se estan dando son tipicamente terminales y con una gran anchura, ya  llevamos 2 meses practicamente. El ibex con dilatación del 12.000 y el nasdaq con el triangulo alcista, maximos crecientes pero sin apenas ángulo y el minimo fijo en 1660. Somos partidarios de cerrar posiciones largas y esperar a roturas de niveles por arriba o bien apoyo en zonas de control por abajo.

A nivel semanal muchos valores siguen en rango y dentro de canales alcistas, kpn ha sido de las primera en perder esta directriz alcista, por lo cual recomendamos cerrar el resto tambien.

Air liquide. Comprar en 73,51 y vender en 80.
Apple. Techo en la zona de 209, la directriz pasa por 195. Ultimo nivel 185.
Basf. Techo en 41. La directriz pasa por 36 onde entrariamos largos.
Cisco. Techo en 24, el soporte cercano es 22,50.
DSM. Sigue alcista con soporte esta semana en 31.
Google. La directriz pasa por 530 donde volveriamos a entrar largos.
HP. Alcista , directriz pasa por los entornos de 48 donde podriamos tantear largos.
IBM. Resistencia en 129. La directriz de largo plazo para por 117.
Indictez. Largos, directriz pasa por 40.
KPN. Ojo primera rotura de tendencia alcista de medio plazo. Vender, buscar cortos en rebote hacia el nivel 12.

Sesion de Trading en vivo II

 La segunda sesion de trading en vivo tambien fue un exito y conseguimos 20 puntos en el futuro del dax aleman, +500 euros por contrato que sumados a los casi 400 euros que conseguimos en la primera sesion de trading da un total de casi +900 euros en dos sesiones.

Ayer tambien abrimos una estrategia con acciones del Dow Jones, entramos largos de Wal-Mart en 54,36$ y stop en 53,33$ asi que iremos siguiendo esta estrategia.

El jueves que viene es festivo en EEUU por el dia de accion de gracias, asi que no habra sesion de trading. Les iremos informando en www.bolsa10.es en www.bolsaibex.com  y en los foros de financialred destinados especificamente a estas sesiones http://foros.financialred.com/sesiones-de-trading-en-vivo/ 

Un saludo

www.bolsa10.es

Trampa de mercado

Apreciamos una posible dilatacion del soporte en el Ibex, lo que puede implicar trampa de mercado bajista. Todos los largos cierran posiciones e incluso se desencadenan ordenes de cortos, luego se produce el giro dejando enganchado a todo el mundo. Desde Bolsa 10 recomendamos abrir largos con stop por debajo de 11.200 puntos.