Ibex, casualidad el viernes soporte corto plazo

No hay nada como organizar una encuesta entre los blogeros y sacar 4 titulares de prensa con la palabra crack para que el mercado forme un suelo en el corto plazo e inicie un rebote.  En nuestro comentario del pasado fin de semana dabamos las pautas El Ibex, buscando el suelo de corto plazo. era bastante facil, dos impulsos de caida en el ibex, dos impulsos de caida en el dolar, sobrecompra en el bono. Todo ello ha hecho que en el corto plazo se forme un rebote, sencillo y simple. No inventamos nada, utilizamos las correlaciones entre indices, divisas, bonos junto con los niveles de referencia de SAN, BBVA y TEF. Aunque no lo crean esta todo bastante inventado. Ahora las referencias hacia arriba para el rebote estarían en el 10.400 y el 10.700. Nos vamos a quedar con un 10.500 que puede ser el maximo de esta semana, todavia tenemos que ver el susto de la semana. Los niveles para esta semana estarian entre un 10.000  para el mínimo y un 10.600 para el maximo aproximadamente. En cuanto nos aproximemos a ese 10.600 deberíamos de cerrar los largos y esperar.

Los inversores de largo plazo por contra tienen que esperar para entrar largos, ¿cuando? cuando se supere la linea roja que une el maximo de este año con el máximo absoluto de diciembre del 2007. Mientras tanto deberían de estar cortos o en liquidez.

Cortesia de www.bolsa10.ex

El Ibex, buscando el suelo de corto plazo.

El pasado miercoles con nuestro artículo Ibex, el peor índice del año y bajando. nos anticipamos al crack del jueves  (http://financialred.com/crash-bolsa-espanola/)  que evidentemente se veía venir. La mayoria de los blogs y periódicos financieros se hicieron eco del mismo ayer viernes. Como ya sabemos y estamos acostumbrados el mundo bursatil esta lleno de historiadores que cuentan lo que ha pasado, lo cierto es que lo hacen muy bien, aunque no deja de ser historia para los libros de texto.

En la linea de intentar anticiparnos para ser utiles a los que nos leen vamos a ver los niveles claves donde cerrar los largos y empezar a tomar posiciones alcistas, no vamos a explicar el pasado porque para eso tienen otros muchos analistas. Un poquito de auto bombo: La frase de nuestro artículo “…( apuestas bajistas) sobre BBVA, SAN, BKT, POP, BAN, SAB, …, la verdad es que gráficamente el futuro bancario español se ve muy, muy negro. ” se ha traducido en caídas medias del 8% entre el jueves y el viernes…. permitannos sacar un poco de pecho sobre este comentario. Un 8% en dos días es al menos dos años de rendimiento en un deposito bancario actual.

Vamos a analizar el ibex y determinar los niveles de cierre de cortos y apertura de largos. El viernes nuestro indice que empezo muy mal acabo cerrando mejor que el resto, BBVA, SAN dieron síntomas de apoyo. Por lo cual nos vamos a quedar con los niveles mínimos de santander (8,70), bbva (9,50) e ibex (9.900) como zonas de referencia para el apoyo en el corto plazo.

En el gráfico superior pueden ver como el ibex ha corregido el 38,2% del movimiento alcista y ademas coincide con zonas claves de resistencia de Julio 2008, Enero 2009 y Julio 2009. Los niveles 9.900 / 9.500 son parada obligatoria para la correción, hemos caido en vertical 2300 puntos deberemos de hacer parada y fonda al menos momentanea. En ese caso el rebote debería de ir no mas lejos del 10.500 y 10.850.

En el corto plazo la caida en grafico diario se ha realizado con módulo de arranque primero y luego dos impulsos de 1.100 puntos cada uno. El objetivo del segundo impulso estaria entre los 9.900 y 9.500. Ya sabemos que no tiene porque ser exacto pero nos ha dado las referencias que buscabamos y nosotros estamos atentos desde el 9900 para perseguir esa zona de suelo, con el escenario menos arriesgado vamos haciendo caja que es lo interesante en estos momentos.

En resumen podemos decir que  los niveles objetivos de caida están cerca, en la medida que sigan corrigiendo los otros indices para completar los 2 impulsos bajistas el ibex podra acabar mas cerca del 9.900 o del 9.500. Al resto de indices (Eurostoxx 50, Dax, nasdaq, dow, s&p500) apenas les quedan un 2% o 3% de caìda para completar sus movimientos bajistas, siendo probable que muchos de ellos ni los acaben de hacer como el Dax.

El bono aleman en 125,50 tiene la zona de sobrecomprado y el euro/dolar la zona de sobrevendido en 1,36.

La ecuación rentabilidad riesgo que es la que tenemos que usar ahora se gira al lado de los alcistas, ¿coger una caida del 4% máximo o buscar un rebote del 8%? Vayamos cerrando los cortos, busquemos las figuras de apoyo para entrar largos. Las referencias en todos los indices, divisas y bonos están cerca. Tras la tempestad vendra la calma, al menos momentanea.

Cortesia de www.bolsa10.es

COMENTARIO DE NAVIDAD

Estimados usuarios de Bolsaibex y Bolsa10, como podran observar, el nasdaq, el dax y el eurostoxx  han roto resistencias. Como siempre hay que estar muy atentos pero todo parece indicar q el dow jones y el sp tambien rompan y nos permitan seguir alcistas hasta primeros de año.

FELICES FIESTAS .

Ibex 35: Objetivo 12.600

Como se aprecia en el grafico de 60 minutos, el Ibex tiene un impulso desde la zona de los 11200 hasta los 12100, 900 puntos, despues ha corregido en dos microimpulsos con un retroceso de Fibonacci entre el 0.38 y el 0.50 hasta la zona de 11700 donde ha sido apoyado. Desde aqui puede realizar otro impulso de 900 puntos lo que daria una proyeccion para segundo impulso alcista de Ibex en 12600. Asi que si el Ibex no pierde la zona de 11700 mas un filtro, digamos 11600, mantendriamos posiciones largas buscando como minimo ese objetivo en 12600 puntos.

Estrategias de medio plazo Vs El corto plazo

En el corto plazo, la zona del 12.000 se nos ha tornado una fuerte resistencia y es probable que hayamos visto los maximos de mucho tiempo. Las figuras que se estan dando son tipicamente terminales y con una gran anchura, ya  llevamos 2 meses practicamente. El ibex con dilatación del 12.000 y el nasdaq con el triangulo alcista, maximos crecientes pero sin apenas ángulo y el minimo fijo en 1660. Somos partidarios de cerrar posiciones largas y esperar a roturas de niveles por arriba o bien apoyo en zonas de control por abajo.

A nivel semanal muchos valores siguen en rango y dentro de canales alcistas, kpn ha sido de las primera en perder esta directriz alcista, por lo cual recomendamos cerrar el resto tambien.

Air liquide. Comprar en 73,51 y vender en 80.
Apple. Techo en la zona de 209, la directriz pasa por 195. Ultimo nivel 185.
Basf. Techo en 41. La directriz pasa por 36 onde entrariamos largos.
Cisco. Techo en 24, el soporte cercano es 22,50.
DSM. Sigue alcista con soporte esta semana en 31.
Google. La directriz pasa por 530 donde volveriamos a entrar largos.
HP. Alcista , directriz pasa por los entornos de 48 donde podriamos tantear largos.
IBM. Resistencia en 129. La directriz de largo plazo para por 117.
Indictez. Largos, directriz pasa por 40.
KPN. Ojo primera rotura de tendencia alcista de medio plazo. Vender, buscar cortos en rebote hacia el nivel 12.

Sesion de Trading en vivo II

 La segunda sesion de trading en vivo tambien fue un exito y conseguimos 20 puntos en el futuro del dax aleman, +500 euros por contrato que sumados a los casi 400 euros que conseguimos en la primera sesion de trading da un total de casi +900 euros en dos sesiones.

Ayer tambien abrimos una estrategia con acciones del Dow Jones, entramos largos de Wal-Mart en 54,36$ y stop en 53,33$ asi que iremos siguiendo esta estrategia.

El jueves que viene es festivo en EEUU por el dia de accion de gracias, asi que no habra sesion de trading. Les iremos informando en www.bolsa10.es en www.bolsaibex.com  y en los foros de financialred destinados especificamente a estas sesiones http://foros.financialred.com/sesiones-de-trading-en-vivo/ 

Un saludo

www.bolsa10.es

Trampa de mercado

Apreciamos una posible dilatacion del soporte en el Ibex, lo que puede implicar trampa de mercado bajista. Todos los largos cierran posiciones e incluso se desencadenan ordenes de cortos, luego se produce el giro dejando enganchado a todo el mundo. Desde Bolsa 10 recomendamos abrir largos con stop por debajo de 11.200 puntos.

¿tiempo de cortos? ¿bajista?

¿Se han acabado los largos? ¿se han acabado las subidas? ¿es tiempo de cortos? A priori no lo sabemos pero tenemos indicios de que la cosa al menos se ha parado. O eso venimos contando desde hace unos dias. De momento vemos el 11950 / 12000 del ibex como una barrera mas que infranqueable, ha estado tocandola por lo menos 4 semanas sin lograr superarla. Por otro lado nuestro nasdaq ha llegado al 0,618 de todo lo que bajo. Ha recuperado desde marzo el 61,80 % de toda la caida.  Nuestro valor director, apple, ha superado maximos historicos con hueco alcista, o sea lo que alguno llamaria esuberancia irracional alcista, el dow desde julio tiene un modulo de arranque y dos impulsos alcistas sensiblemente iguales con dilatación en la parte alta del segundo impulso. El dax tambien esta en techo.

Todo esto junto con otras muchas señales nos indica que esta llegando ya ha empezado el momento corrección. Como siempre veremos rebotes, dilataciones, lavados por arriba, lavados por abajo, vamos a buscar posiciones bajistas con stop en el 12.000 del ibex. Ahora que llega el invierno sale el oso de su caverna.

Ibex 35 en grafico de 60 minutos

En el grafico horario del ibex se observa un impulso desde los minimos del viernes pasado en 11.600 puntos hasta el nivel de los 11.900, despues una pequeña correccion hasta la zona de 11.800 y ahora podria construir un segundo impulso de otros 300 puntos lo que proyectaria al Ibex a la zona de los 12.100 puntos aproximadamente. Desde Bolsa 10 creemos que lo mas probable es que se produzca ese escenario, pero habra que estar atentos a ver como se toma el mercado las declaraciones de la Reserva Federal y sobretodo ver si el ibex es capaz de superar la resistencia de los 11.950 puntos.

Ibex 35 a tantear la resistencia de nuevo

Como veran en el grafico inferior, el Ibex fue apoyado en el dia de ayer en la zona de 11.500/11.600 puntos y parece que hoy se dirige directamente al ataque de nuevo de la resistencia del nivel 11.900/950. De superarla se iria directamente a buscar la zona de los 12.400 puntos y podria incluso llegar a la parte alta del canal alcista que hemos dibujado en azul y que en estos momentos pasa por la zona de los 13.000 puntos.  Para los que esten en posicion larga recomendamos mantener y vigilar el nivel de soporte en los 11.300 puntos que consideramos clave para seguir manteniendo una predisposicion alcista.