Estrategias de medio plazo Vs El corto plazo

En el corto plazo, la zona del 12.000 se nos ha tornado una fuerte resistencia y es probable que hayamos visto los maximos de mucho tiempo. Las figuras que se estan dando son tipicamente terminales y con una gran anchura, ya  llevamos 2 meses practicamente. El ibex con dilatación del 12.000 y el nasdaq con el triangulo alcista, maximos crecientes pero sin apenas ángulo y el minimo fijo en 1660. Somos partidarios de cerrar posiciones largas y esperar a roturas de niveles por arriba o bien apoyo en zonas de control por abajo.

A nivel semanal muchos valores siguen en rango y dentro de canales alcistas, kpn ha sido de las primera en perder esta directriz alcista, por lo cual recomendamos cerrar el resto tambien.

Air liquide. Comprar en 73,51 y vender en 80.
Apple. Techo en la zona de 209, la directriz pasa por 195. Ultimo nivel 185.
Basf. Techo en 41. La directriz pasa por 36 onde entrariamos largos.
Cisco. Techo en 24, el soporte cercano es 22,50.
DSM. Sigue alcista con soporte esta semana en 31.
Google. La directriz pasa por 530 donde volveriamos a entrar largos.
HP. Alcista , directriz pasa por los entornos de 48 donde podriamos tantear largos.
IBM. Resistencia en 129. La directriz de largo plazo para por 117.
Indictez. Largos, directriz pasa por 40.
KPN. Ojo primera rotura de tendencia alcista de medio plazo. Vender, buscar cortos en rebote hacia el nivel 12.

Sesion de Trading en vivo II

 La segunda sesion de trading en vivo tambien fue un exito y conseguimos 20 puntos en el futuro del dax aleman, +500 euros por contrato que sumados a los casi 400 euros que conseguimos en la primera sesion de trading da un total de casi +900 euros en dos sesiones.

Ayer tambien abrimos una estrategia con acciones del Dow Jones, entramos largos de Wal-Mart en 54,36$ y stop en 53,33$ asi que iremos siguiendo esta estrategia.

El jueves que viene es festivo en EEUU por el dia de accion de gracias, asi que no habra sesion de trading. Les iremos informando en www.bolsa10.es en www.bolsaibex.com  y en los foros de financialred destinados especificamente a estas sesiones http://foros.financialred.com/sesiones-de-trading-en-vivo/ 

Un saludo

www.bolsa10.es

Trampa de mercado

Apreciamos una posible dilatacion del soporte en el Ibex, lo que puede implicar trampa de mercado bajista. Todos los largos cierran posiciones e incluso se desencadenan ordenes de cortos, luego se produce el giro dejando enganchado a todo el mundo. Desde Bolsa 10 recomendamos abrir largos con stop por debajo de 11.200 puntos.

¿tiempo de cortos? ¿bajista?

¿Se han acabado los largos? ¿se han acabado las subidas? ¿es tiempo de cortos? A priori no lo sabemos pero tenemos indicios de que la cosa al menos se ha parado. O eso venimos contando desde hace unos dias. De momento vemos el 11950 / 12000 del ibex como una barrera mas que infranqueable, ha estado tocandola por lo menos 4 semanas sin lograr superarla. Por otro lado nuestro nasdaq ha llegado al 0,618 de todo lo que bajo. Ha recuperado desde marzo el 61,80 % de toda la caida.  Nuestro valor director, apple, ha superado maximos historicos con hueco alcista, o sea lo que alguno llamaria esuberancia irracional alcista, el dow desde julio tiene un modulo de arranque y dos impulsos alcistas sensiblemente iguales con dilatación en la parte alta del segundo impulso. El dax tambien esta en techo.

Todo esto junto con otras muchas señales nos indica que esta llegando ya ha empezado el momento corrección. Como siempre veremos rebotes, dilataciones, lavados por arriba, lavados por abajo, vamos a buscar posiciones bajistas con stop en el 12.000 del ibex. Ahora que llega el invierno sale el oso de su caverna.

Ibex 35 en grafico de 60 minutos

En el grafico horario del ibex se observa un impulso desde los minimos del viernes pasado en 11.600 puntos hasta el nivel de los 11.900, despues una pequeña correccion hasta la zona de 11.800 y ahora podria construir un segundo impulso de otros 300 puntos lo que proyectaria al Ibex a la zona de los 12.100 puntos aproximadamente. Desde Bolsa 10 creemos que lo mas probable es que se produzca ese escenario, pero habra que estar atentos a ver como se toma el mercado las declaraciones de la Reserva Federal y sobretodo ver si el ibex es capaz de superar la resistencia de los 11.950 puntos.

Ibex 35 a tantear la resistencia de nuevo

Como veran en el grafico inferior, el Ibex fue apoyado en el dia de ayer en la zona de 11.500/11.600 puntos y parece que hoy se dirige directamente al ataque de nuevo de la resistencia del nivel 11.900/950. De superarla se iria directamente a buscar la zona de los 12.400 puntos y podria incluso llegar a la parte alta del canal alcista que hemos dibujado en azul y que en estos momentos pasa por la zona de los 13.000 puntos.  Para los que esten en posicion larga recomendamos mantener y vigilar el nivel de soporte en los 11.300 puntos que consideramos clave para seguir manteniendo una predisposicion alcista.

Donde estamos. Salto la zona de congestion

Bueno, pues hemos saltado la zona de congestion en el ibex del 11500 y nos vamos rapidito hacia el siguiente nivel que es el 12.000 / 12.500. Este nivel coincidiria con el 0,618 de toda la caida. En el nasdaq basicamente lo mismo. Sin comerlo ni beberlo nos estamos chupando en 6 meses el 60% de la crisis, mira que si no habia crisis y volvemos al 16.000 en otros 6 meses mas a mas de muchos le da un patatus.

El tema es claro, estamos atentos y ceñimos los stops, subiendolos poco a poco, no vamos buscando el corto porque no hay figura ni tendencia bajista, no nos empeñemos en buscar lo que no hay. simplemente seguimos la tendencia hasta que se acabe que tiempo habra para salirse y para ponerse corto.

Un valor que ha hecho un bonito movimiento, dupont, entramos largos y ponemos un stop del 5%, buscando objetivos de un 20%, una buena relacion.

Otro valor que nos gusta, sanofi, tiene la tipica figura de suelo entre 40 y 50. Es muy probable que salte y se vaya a niveles de 60/65. Aprovechen para hacer cartera en el largo plazo.

Impulsos contraidos, mantener con stop ceñido

El mercado esta en una zona de congestion como venimos diciendo desde hace unos dias. Los impulsos son pequeños y eso es síntoma de final de mercado alcista por lo menos en el corto plazo. Nuestro ibex se ha retrasado respecto al nasdaq que ha completado el segundo impulso alcista de corto plazo.

El ibex tiene el control en el 11550 donde el pasado mes de agosto fue parado, el nasdaq por contra ha saltado para formar un nuevo impulso. ¿que hacer? mantener con stop ceñido las posiciones alcistas. Pongan un stop del 1% sobre los minimos del viernes y sigan comprados mientras no pierda esos niveles. Si los pierden, cierren largos y si son agresivos habran cortos. El mercado español es mucho mas vulnerable que el resto debido a que el 50% es bancos y vemos en este sector cierto agotamiento.  Por ejemplo santander resistencia en 11 muy clara.

El nasdaq, nuestro director de mercados, nos marca que la zona de 1700 / 1800 es de agotamiento de movimiento porque coincidiria con el 0,618 de todo lo que cayó. Lo mas normal es que empieze una epoca de lateralidad y de movimientos contraidos con giros bruscos. Objetivo: distribuir papel y sacarnos el dinero. Cuando llegue lo normal es seleccionar muy bien los valores en los que estar para no sufrir el efecto lavadora.

Valores españoles: techo en santander en la zona de 11, compra en la zona de 10 y por otro lado nuestro valor estrella, alcista donde los alla tecnicas reunidas, mantener por encima de 38.

Seguimos con los movimientos de limpieza

Como podemos observar en el grafico del ibex, la limpieza de largos y cortos que se esta haciendo creo que es importante, ya dijimos hace unos dias que el mercado estaba en modo lavadora y que era mejor o no hacer nada o hacer muy poco y selecto.

El nivel del 10500 es el apoyo del ibex y por arriba tenemos la dilatacion al 11.200, en esa zona intradia o únicamente tomar posiciones en los extremos y con poca cantidad.

El sp500 tiene como niveles el 975 y el 1200. Afirmación extensible a todos los mercados es que la tendencia principal de sde marzo es alcista y no ha cambiado asi que las carteras de largo plazo no deberían de cambiar en absoluto.

Un par de recomendaciones para entrar ya. Nos encanta RWE