Situacion de Mercados: 1 de Septiembre

A continuacion les mostramos un grafico diario del futuro del SP500 que como ustedes bien saben, es el director de todas las bolsas del mundo. Ayer protagonizo un rebote dentro del sesgo bajista hasta la zona de los 1.060 puntos aproximadamente. De momento el sesgo sigue siendo bajista y y hasta que no supere la zona de los 1.060/1.070 puntos no confirmaria el giro. Si esta corto mantenga con stop por encima de esa zona. Por abajo, la zona de soporte esta en los 1.036/1.038 donde ha apoyado en las ultimas sesiones. Si perdiese estos minimos, el objetivo seria la parte baja del canal bajista en la zona de los 1.000/1.010. Le invitamos a seguir el mercado en tiempo real en nuestras sesiones de trading en vivo de lunes a jueves en la apertura europea y la apertura de Wall Street, ya que las proximas sesiones son claves para ver si es el giro o continuan con la tendencia bajista.

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FUTURO DEL SP500

Los índices americanos se suman a la fiesta bajista

La última esperanza alcista se quebró el lunes de esta semana con la perdida de los mínimos de estas dos últimas semanas y del canal alcista que llevaba desde l pasado mes de febrero.

Aprovechamos el articulo para indicarles que el objetivo bajista en los índices americanos son los mínimos de febrero, mientras no lleguemos a dichos niveles la caída continuará sin prisa pero sin pausa, lo de sin prisa es un decir, salvo que los políticos hagan algo la caída será rápida y contundente. No les recomendamos que intenten buscar suelos en el mercado, no los van a encontrar tan fácil ni en los niveles que ustedes creen que están. Dejen al mercado que caiga, y que se pare, que no va a ser ni en un día ni en dos. La figura de vuelta de los índices americanos ha durado 3 semanas, así que el apoyo en los índices debería de durar por lo menos dos semanas y todavía no hemos visto ni mucho menos los mínimos. Paciencia que ya habrá tiempo para posicionarse alcista en el mercado, no tengan ninguna prisa. Nuestra recomendación ahora es que rebotes fuertes los aprovechen para buscar posiciones cortas en valores españoles, europeos y norteamericanos. Nuestro mercado local esta muy tocado y en cuanto vuelvan a flaquear los índices norteamericanos nosotros iremos detrás con mucha mas fuerza.

Objetivo del nasdaq el 1700.

Objetivo del S&P 500 el nivel 1045.

Los niveles que les hemos dado son un primer objetivo, veremos cuando lleguen a dichos niveles si continúa la caida o por contra se inicia un rebote.

Indices siguen alcistas, pero al tran-tran como en el mus.

Las bolsas llevan 2 meses laterales alcistas, de hecho el viernes cerraron los indices americanos en máximos de los ultimos 15 meses y sin sintomas de caer. En el grafico inferior vemos el canal de control de S&P 500 que pasa por el 1120 y el soorte del 1080. Como venimos diciendo estas semanas mentenemos largos mientras estos niveles no se pierdan.

Problema, no hay retorno claro. Tenemos que hacer seleccion de valores con sesgo claro, ya sea alcista o bajista, en este caso buscariamos un 70% alcista y un 30% bajista para intentar ganar dinero. A nivel de indices el retorno es pequeño porque no se mueven pero si arañamos en los subyacentes vemos que hay movimiento. Ercros, popular, sabadell, bankinter, estan subiendo asi como otros muchos small y medium caps. Telefonica es la que esta poniendo la contraparte bajista en el mercado que nos impide despegar y que facilitaría que entrara dinero en el mercado. Por lo que se va viendo tanto en europa como en usa, este principio de año es bancario, grandes (BBVA, SANTANDER, JP Morgan, Societe Generale) y pequeños (Bankinter, sabadell, popular) estan tirando del mercado.

Seleccionemos bien los sectores buscando un movimiento claro pero no olvidemos que la perdida del 1080  nos llevaria a una fuerte corrección.

Cortesia de www.bolsa10.es

El ibex 35 ¿un indice de segunda division?

Esta semana hemos visto algo que hacia tiempo que no veíamos, descorrelación entre el ibex 35 y el resto de índices europeos y americanos. Mientras que indices como el dax o el dow están a un 2% de máximos o incluso menos y apunto de saltar las resistencias para continuar su camino hacia un nuevo impulso, el ibex 35 ha visto como sus caidas mas que duplicaban a las de los indices homogéneos y cuando le tocaba subir, sus subidas no llegaban a la mitad de las de sus homogeneos. Mucho nos tememos que tenemos que recomendar no tomar excesivas posiciones en mercado español, si de nuevo se reanuda la tendencia alcistas, si por contra el dow rompe el 10.200 entondes nuestra recomendación es la contraria, iniciar posiciones cortas en el ibex mejor que en el resto de indices o mercados. Mucho nos tememos que el ibex ha dejado de ser un indice principal, igual nunca lo fue, pero ahora ya es definitivo, nunca pensabamos que la politica podría penalizar al mercado pero miren por donde esto empieza a ser cierto. Si bajamos de rating muchos fondos no van a poder invertir en nuestro mercado por pura coherencia con la estrategia de inversión, en lugar de telefonica comprarán deutsche telekom, en lugar de bbva comprarán bnp, …. Siguiendo esta línea ¿cuanto tardarán nuestras principales empresas en salir a cotizar fuera o mejor, en domiciliarse fuera de españa? Lo que antes era una marca de prestigio puede convertirse en un lastre, no nos engañemos asumir incrementos en el coste de deuda, o perder base de inversión puede llevar a cambios radicales en nuestro sistema productivo y en nuestro modo de vida. Nuestro cometido no es entrar en estos aspectos fundamentales pero reconocemos que personalmente nos preocupa esta situación.

Dicho lo cual y volviendo al mercado nos fijamos en el bund que ha tocado techo en el nivel 124 y posiblemente la cida le lleve hacia la directriz en 121,50.

Dow jones sigue alcista siempre que esta por encima del 10200 nivel que nos fijamos para iniciar cortos y que no ha perdido, estamos en maximos y podemos optar por abrir cortos con stop doble en 10551 o bien mantener largos con stop en 10400.  SP500 tampoco a perdido el 1080 estamos largos igual que en el dow.

El ibex esta muy legos de maximos, de momento no recomendamos comprar salvo que caiga hacia el 10300.

Proteger los largos.

En subidas como las actuales simplemente hay que proteger los largos, no entrar demasiado porque corremos el riesgo de llenarnos de posiciones pero tampoco cerrar a las primeras de cambio.Los niveles de control en los indices son los que aparecen en los graficos inferiores, mientras se mantengan por encima no hay peligro, subir stops de forma razonable y ajustar objetivos. En el momento que veamos congestion ir tomando beneficios parciales.

Dow: stop en 10150, Nasdaq 100: 1770  , S&P 500: 1090,

Movimiento alcista uniformemente acelerado 2

Esta claro que alguien persigue al dow porque no hace sino volar y superar máximos.  El movimiento alcista uniformente acelarado consiste basicamente en apertura con hueco alcista del 0,5% seguido de una timida corrección para luego ponerse subir como loco. De hecho a veces ni timida corrección ni nada, preparados, listos, ya y nos ponemos a correr.

A dia de hoy  el futuro del S&P 500 tiene 3 impulsos alcistas desde el pasado 3 de noviembre que en los entornos del 1083 aproximadamente deberian de haberse acabado.  Si tienen posiciones largas, ciñan los stops, todavia no es el momento de buscar cortos.

Movimiento alcista uniformemente acelerado

El futuro del dow ha superado los maximos de este año. Dax, eurostoxx estan lejos, ibex esta cerca al igual que el nasdaq y el sp. Pero esta vez nos vamos a fijjar en el dow, tiene un movimiento alcista uniformemente acelerado. Lo que estamos viendo en esta epoca es como los rebote son mucho mas violentos que las caida, pensabamos que estabamos en el inicio de la corrección y es probable que todavia quede algo de tiempo para que se inicie la misma, si es que se inicia. De momento en el rebote el nasdaq deberia llegar hasta los maximos previos con lo que el dow es muy proable que llegue a los niveles de 10200 o 10300 otro 3% de subida adicional. parte alta del canal alcista. Esto producirá en muchos valores dilatación de los máximos.

No recomendamos abrir ninguna posicion corta mientras no se den las condiciones de mercado. De abrir largos en valores como telefonica, iberdrola, nuestra sensacion es que el mercado esta en un movimiento alcista uniformemente acelerado, cada vez que cae un mas de un 5% le ponen un cohete para seguir subiendo.

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Diamante Versus Resistencia

Aqui tenemos dos figuras una que nos gusta (Resistencia) y otra que no nos gusta (Diamante, o principio de diamente) y que suelen ser preludio de cambio de tendencia.

Nos gusta la resistencia porque deja claro el nivel de control, el ibex el 12.000 y el dow eñ 10080, tenemos claro donde ponernos cortos. El diamante es mucho peor porque se va abriendo por arriba y por abajo y no te deja claras las zonas de control, es muy probable que mucha gente esta semana se haya ido a su casa mareada por tanta ida y venida. Lo que en un indice supone un movimiento de 2% o 3% en los subyacentes supone a veces movimientos del 7% u 8%. Busquen MERCK en nyse y veran el rango semanal del 10%. Es el juego de expulsion que venimos comentando desde hace dias. Seleccionen muy bien los valores con los que quieren trabajar y que no sean de expulsion facil porque se pueden tirar semanas entrando y saliendo con el stop. Eso destroza a cualquier cartera.

todo cambia para seguir igual

Estamos como hace 3 semanas, en el mismo sitio, distribución se llama a este movimiento. En las imagenes que tenemos abajo vemos como nasdaq y sp estan cerca de zonas criticas. ¿que se van a caer un 20%? pues no evidentemente, vamos a entrar en un periodo de lateralidad, subidas del 5% caidas del 6 para luego caer o al menos eso dice la teoria.  La resistencia esta cerca 1080 en SP y si la salta veremos la zona del 1150 o incluso el 1200. Todavia queda algo de subida guarrera para desquiciar al personal bajista. Antes se perdida si la bolsa bajaba ahora se pierde tanto subiendo como bajando, miles de posiciones cortas comunicadas al mercado han tenido que deshacerse como azucarillos al ver como esto no hacia sino subir y subir. Dudo que alguna vez veamos a algun valor como volkswagen de 300 a 1000 en unas pocas sesiones pero todo se andará. El juego cada dia se vuelve mas peligroso.

La inercia del mercado

Estamos otra vez en la zona de control de hace unas semanas. El mercado no se gira tan facil, solamente se gira bruscamente si el movimiento previo es muy fuerte, a grandes subidas grandes caidas o viceversa. Tras un crack o un alza semanal de un 10 o 15% suele venir un giro rapido de mercado. No es el caso que nos atañe, estamos ahora en la misma zona que hace un mes. El 1080 del futuro del sp500 es una zona clave pero ojo si lo supera tendremos continuidad alcista durante un tiempo mas.  Los giros de mercado, si no hay movimientos fuertes, son figuras de distribución que duran varios meses y que al final rompen por abajo. Pierden el angulo de subida, se quedan planas y al final caen. Da tiempo de sobra para salir del mercado y cerrar posiciones largas.

Ahora mismo el mercado viene de una gran inercia alcista que va a ser dificil de romper, la mayoria de los valores están dentro de un canal alcista que hace que tras pequeñas corrección o movimientos planos el valor se apoye nn la base del canal y rebote. Miestras eso sucede dejese llevar, ponga ordenes de compra en la base del canal y de venta en la parte alta. No busque cortos porque seguramente se los barrerán, el mercado le indicará cuando ponerse corto, simplemente cuando pueda trazar una minima directriz bajista mientras tanto tranquilidad.