La semana pasada recomendábamos mantener posiciones largas del SP500 con stop por debajo de los 1.310 puntos y seguimos pensando de la misma manera. El soporte principal son esos 1.320 puntos y situaríamos los stop loss un poco por debajo. En la sesión de hoy parece que quieren apoyar el mercado y a pesar de haber violado los mínimos de mayo en la sesión nocturna, parece que puede ser una dilatación o trampa bajista, y eso, ya saben todos ustedes lo que podría significar, subidas en el corto plazo, por lo tanto creemos conveniente mantener largos o incluso añadir ya que el stop está muy cerca y de no saltar, tendríamos mucho recorrido al alza, probablemente a máximos de mayo en los 1.373.

En el pasado informe comentábamos: “desde RB Bolsa creemos que es simplemente eso, un rebote para volver a caer, al menos a los mínimos del pasado jueves en 1.292 y muy probablemente más abajo, hacia la zona de 1.270. Mantendríamos posiciones cortas, con stop en 1.254.” Justo el martes día 1 de marzo, el futuro del Sp500 recortaba hasta casi alcanzar esa zona de mínimos en 1.292 cotizando en los 1.296. Desde ahí, de nuevo apoyo y rebote al alza, así que queda claro donde se esta colocando el cuidador apoyando el mercado y poniendo dinero. Por arriba la primera resistencia es la zona de 1.335/1.345 y por abajo esa zona de 1.290/1.295. En el momento de escribir este informe, el Sp500 se encuentra en 1.313 y lleva tres sesiones marcando mínimos decrecientes, así que seguimos con predisposición bajista y desde RB Bolsa creemos que se acabaran perdiendo los 1.290 y podríamos ver precios en los 1.260 aproximadamente. Si está corto mantenga con stop por encima de la resistencia marcada anteriormente. Los máximos de ayer en 1.227 más un pequeño filtro,  es otra zona de control que no debería ser superada en el corto plazo para seguir manteniendo nuestro escenario de caídas.

Se han cumplido exactamente todas las pautas que dimos la semana pasada, rotura de los máximos en 1.242 aunque en términos porcentuales no ha sido muy abultada, formando barras diarias con muy poco rango lo que demuestra poca actividad y confirma que el año ya está hecho. Si siguió nuestro consejo de la semana pasada y ha deshecho el 50% de la posición, ahora se encontrara más tranquilo y podrá ir siguiendo la posición larga con el otro 50% de la cartera, a ver si consigue llegar al siguiente objetivo en la zona de los 1.270 aproximadamente, por supuesto, volvemos a subir el stop y lo situamos en 1.228. En caso de perder esos niveles, el 50% de la posición que mantenemos también seria ganador.

Como pueden apreciar en el gráfico, los máximos de noviembre rompieron los máximos del mes de abril situados en 1.217. El futuro del SP 500 llegó a cotizar en los 1.225 puntos dilatando los niveles de abril y formando una vez más, una trampa alcista o dilatación, para después girarse a la baja y corregir. En la sesión del martes y el miércoles, hicieron el apoyo como vimos en nuestras clases de trading en directo y pudimos cerrar los cortos y posicionarnos largos. El cuidador ha dejado clara la zona de soporte que se encuentra en los 1.160/1.170 y por arriba el nivel de resistencia es la zona de los 1.220/1.225. Hay que estar atento a las próximas sesiones para ver si el apoyo que se ha producido esta semana es simplemente un rebote o pueden volver a atacar a la zona de máximos.  La barra de la sesión de ayer tuvo mucho rango y probablemente hoy  no se muevan mucho, para el intradia, la zona de los 1.200 es clave pues parece que ahí ha salido algo de papel.

sp500 index

A continuacion les mostramos un grafico diario del futuro del SP500 que como ustedes bien saben, es el director de todas las bolsas del mundo. Ayer protagonizo un rebote dentro del sesgo bajista hasta la zona de los 1.060 puntos aproximadamente. De momento el sesgo sigue siendo bajista y y hasta que no supere la zona de los 1.060/1.070 puntos no confirmaria el giro. Si esta corto mantenga con stop por encima de esa zona. Por abajo, la zona de soporte esta en los 1.036/1.038 donde ha apoyado en las ultimas sesiones. Si perdiese estos minimos, el objetivo seria la parte baja del canal bajista en la zona de los 1.000/1.010. Le invitamos a seguir el mercado en tiempo real en nuestras sesiones de trading en vivo de lunes a jueves en la apertura europea y la apertura de Wall Street, ya que las proximas sesiones son claves para ver si es el giro o continuan con la tendencia bajista.

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FUTURO DEL SP500

La última esperanza alcista se quebró el lunes de esta semana con la perdida de los mínimos de estas dos últimas semanas y del canal alcista que llevaba desde l pasado mes de febrero.

Aprovechamos el articulo para indicarles que el objetivo bajista en los índices americanos son los mínimos de febrero, mientras no lleguemos a dichos niveles la caída continuará sin prisa pero sin pausa, lo de sin prisa es un decir, salvo que los políticos hagan algo la caída será rápida y contundente. No les recomendamos que intenten buscar suelos en el mercado, no los van a encontrar tan fácil ni en los niveles que ustedes creen que están. Dejen al mercado que caiga, y que se pare, que no va a ser ni en un día ni en dos. La figura de vuelta de los índices americanos ha durado 3 semanas, así que el apoyo en los índices debería de durar por lo menos dos semanas y todavía no hemos visto ni mucho menos los mínimos. Paciencia que ya habrá tiempo para posicionarse alcista en el mercado, no tengan ninguna prisa. Nuestra recomendación ahora es que rebotes fuertes los aprovechen para buscar posiciones cortas en valores españoles, europeos y norteamericanos. Nuestro mercado local esta muy tocado y en cuanto vuelvan a flaquear los índices norteamericanos nosotros iremos detrás con mucha mas fuerza.

Objetivo del nasdaq el 1700.

Objetivo del S&P 500 el nivel 1045.

Los niveles que les hemos dado son un primer objetivo, veremos cuando lleguen a dichos niveles si continúa la caida o por contra se inicia un rebote.

Las bolsas llevan 2 meses laterales alcistas, de hecho el viernes cerraron los indices americanos en máximos de los ultimos 15 meses y sin sintomas de caer. En el grafico inferior vemos el canal de control de S&P 500 que pasa por el 1120 y el soorte del 1080. Como venimos diciendo estas semanas mentenemos largos mientras estos niveles no se pierdan.

Problema, no hay retorno claro. Tenemos que hacer seleccion de valores con sesgo claro, ya sea alcista o bajista, en este caso buscariamos un 70% alcista y un 30% bajista para intentar ganar dinero. A nivel de indices el retorno es pequeño porque no se mueven pero si arañamos en los subyacentes vemos que hay movimiento. Ercros, popular, sabadell, bankinter, estan subiendo asi como otros muchos small y medium caps. Telefonica es la que esta poniendo la contraparte bajista en el mercado que nos impide despegar y que facilitaría que entrara dinero en el mercado. Por lo que se va viendo tanto en europa como en usa, este principio de año es bancario, grandes (BBVA, SANTANDER, JP Morgan, Societe Generale) y pequeños (Bankinter, sabadell, popular) estan tirando del mercado.

Seleccionemos bien los sectores buscando un movimiento claro pero no olvidemos que la perdida del 1080  nos llevaria a una fuerte corrección.

Cortesia de www.bolsa10.es

Esta semana hemos visto algo que hacia tiempo que no veíamos, descorrelación entre el ibex 35 y el resto de índices europeos y americanos. Mientras que indices como el dax o el dow están a un 2% de máximos o incluso menos y apunto de saltar las resistencias para continuar su camino hacia un nuevo impulso, el ibex 35 ha visto como sus caidas mas que duplicaban a las de los indices homogéneos y cuando le tocaba subir, sus subidas no llegaban a la mitad de las de sus homogeneos. Mucho nos tememos que tenemos que recomendar no tomar excesivas posiciones en mercado español, si de nuevo se reanuda la tendencia alcistas, si por contra el dow rompe el 10.200 entondes nuestra recomendación es la contraria, iniciar posiciones cortas en el ibex mejor que en el resto de indices o mercados. Mucho nos tememos que el ibex ha dejado de ser un indice principal, igual nunca lo fue, pero ahora ya es definitivo, nunca pensabamos que la politica podría penalizar al mercado pero miren por donde esto empieza a ser cierto. Si bajamos de rating muchos fondos no van a poder invertir en nuestro mercado por pura coherencia con la estrategia de inversión, en lugar de telefonica comprarán deutsche telekom, en lugar de bbva comprarán bnp, …. Siguiendo esta línea ¿cuanto tardarán nuestras principales empresas en salir a cotizar fuera o mejor, en domiciliarse fuera de españa? Lo que antes era una marca de prestigio puede convertirse en un lastre, no nos engañemos asumir incrementos en el coste de deuda, o perder base de inversión puede llevar a cambios radicales en nuestro sistema productivo y en nuestro modo de vida. Nuestro cometido no es entrar en estos aspectos fundamentales pero reconocemos que personalmente nos preocupa esta situación.

Dicho lo cual y volviendo al mercado nos fijamos en el bund que ha tocado techo en el nivel 124 y posiblemente la cida le lleve hacia la directriz en 121,50.

Dow jones sigue alcista siempre que esta por encima del 10200 nivel que nos fijamos para iniciar cortos y que no ha perdido, estamos en maximos y podemos optar por abrir cortos con stop doble en 10551 o bien mantener largos con stop en 10400.  SP500 tampoco a perdido el 1080 estamos largos igual que en el dow.

El ibex esta muy legos de maximos, de momento no recomendamos comprar salvo que caiga hacia el 10300.

En subidas como las actuales simplemente hay que proteger los largos, no entrar demasiado porque corremos el riesgo de llenarnos de posiciones pero tampoco cerrar a las primeras de cambio.Los niveles de control en los indices son los que aparecen en los graficos inferiores, mientras se mantengan por encima no hay peligro, subir stops de forma razonable y ajustar objetivos. En el momento que veamos congestion ir tomando beneficios parciales.

Dow: stop en 10150, Nasdaq 100: 1770  , S&P 500: 1090,

Esta claro que alguien persigue al dow porque no hace sino volar y superar máximos.  El movimiento alcista uniformente acelarado consiste basicamente en apertura con hueco alcista del 0,5% seguido de una timida corrección para luego ponerse subir como loco. De hecho a veces ni timida corrección ni nada, preparados, listos, ya y nos ponemos a correr.

A dia de hoy  el futuro del S&P 500 tiene 3 impulsos alcistas desde el pasado 3 de noviembre que en los entornos del 1083 aproximadamente deberian de haberse acabado.  Si tienen posiciones largas, ciñan los stops, todavia no es el momento de buscar cortos.